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1.2 Auszahlungskonti erfassen

1.2 Auszahlungskonti erfassen

Um die entsprechenden Bankangaben/Postangaben zu prüfen, werden die Unterlagen benötigt, welche Ihnen die Bank/Post zur Verfügung stellt. Falls die Auszahlungskonti noch nicht erfasst sind, müssen die nachfolgenden Schritte vorgenommen werden.

Banknummer: Für die Nummernvergabe der Bank darf höchstens eine fünfstellige Zahl eingegeben werden.

Die Struktur für die Nummernvergabe kann wie folgt aufgebaut werden:

  • Bezeichnung: UBS – Nummerierung: 100–199
  • Bezeichnung: CS – Nummerierung: 200–299
  • Bezeichnung: ZKB – Nummerierung: 300–399
  • Bezeichnung: Post – Nummerierung: 1100–1199

Durch eine sinnvolle Struktur der Nummernvergabe wird eine «Von Bank --> Bis Bank Auswahl» für die Auszahlung via Kredi-Integral gewährleistet. Siehe Kapitel «Bordereau eröffnen für Kreditoren-Auszahlung via Bank (DTA)».

Bezeichnung: Die Bezeichnung der Bank/Post ist sinnvollerweise mit der Bank- oder Postkontonummer zu ergänzen. Die Suchbegriff-Eingabe der Bezeichnung bezieht sich auf dieses Feld.

Bankgruppe: Für Auszahlungen via Kredi-Integral wird empfohlen, Bankgruppen zu erfassen. Falls Bankgruppen erfasst werden, kann die Nummernvergabe auch nach Liegenschaftsnummern stattfinden. Beachten Sie für die Erfassung der Bankgruppen das Kapitel «Erfassen der Bankgruppen inkl. Zuordnung».

Kontoart: Wählen Sie die Kontoart aus (Bank oder Post) und erfassen Sie die fehlenden Daten gemäss Unterlagen der Bank/Post.

Screenshot: Bank-Stammdaten zur Erfassung von Banknummer, Bezeichnung, Bankgruppe und Kontoart IBAN Nummer: Die IBAN ist für Zahlungen in den EU-/EWR-Raum als standardisiertes Format für Kontonummern vorgeschrieben. Die IBAN-Nummer wird vom System automatisch generiert, sobald Sie den Datensatz abspeichern oder mit Klick auf die Tabulator-Taste aus dem Feld «Bankkontonummer» in das Feld «IBAN Nummer» springen.

Clearingnummer: Mit Klick auf den Dreipunktebutton können Sie die Clearingnummer wählen. Über die Filterfunktion können Sie auch nach der gewünschten Clearingnummer suchen.

Bankkontonummer / Postkontonummer: Erfassen Sie die Bankkontonummer gemäss Unterlagen der Bank/Post.

Bankkontonummer DTA: Die Bankkontonummer DTA ist gegebenenfalls anzupassen. Den entsprechenden Hinweis dazu entnehmen Sie bitte den Bank-/Postunterlagen.

Auftrags-ID DTA/LS: Im Feld «Auftrags ID DTA / Auftrags ID LSV» sind 5 beliebige Zeichen einzugeben (Bsp. NICHT). Die Zahlungsaufträge werden heutzutage via E-Banking durchgeführt und die Identität muss nicht mehr durch die ehemalige Firma Telekurs festgestellt werden.

ESR Zugunsten von: Diese Daten sind für Kredi-Auszahlungen nicht verarbeitungsrelevant, sie werden jedoch bei der ESR-Erstellung auf dem ESR angedruckt.

Adresse Kontoinhaber: Die Kontoinhaberadresse wird vom System automatisch ergänzt, sobald die ESR-Daten im Feld «Zugunsten von» eingetragen werden.

Abgehender Zahlungsverkehr: Erfassen Sie hier bei ISO 20022 immer den 01.07.2018 und bei DTA bis den 31.12.2018.

Eingehender Zahlungsverkehr: Erfassen Sie hier bei ISO pain008 den 01.07.2018 und bei LSV/DD den 31.12.2018.

QR IBAN Nummer: Ergänzen Sie die von der Bank gelieferte QR IBAN Nummer für den Druck von QR-Rechnungen ab dem 01.07.2020.

Zusätzliche Informationen: Ergänzen Sie diese Angaben nach der verlangten Vorgabe.

Hinweis Die Felder unter 12 und 13 werden ausgeblendet, sobald das Projekt ISO20022 abgeschlossen ist.