1.4 Verknuepfung von Auszahlungskonten in der FIBU
In den Stammdaten der Finanzbuchhaltung werden die Konten hinterlegt, welche bei einer Auszahlung über das Modul Kredi-Integral bebucht werden.
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Zahlungsbank: Wählen Sie die gewünschte Bank aus.
Zahlungskonto: Dieses Konto wird bei Kredi-Auszahlungen automatisch belastet. Das Konto muss für Kredi-Auszahlungen zwingend im Kontoplan der Fibu vorhanden sein.
Kreditorenkonto: Um alle Funktionen des Moduls Kredi-Integral nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, ein separates Kreditorenkonto für Buchungen aus dem Kredi-Integral zu hinterlegen (Kreditorennachweis etc.).
Buchungsvariante mit Kreditorenkonto:
Aufwand an Kreditoren 100.-
Kreditoren an Bank 100.-
Buchungsvariante ohne Kreditorenkonto:
Aufwand an Bank 100.-
Skontokonto: Wird ein Skontokonto eingetragen, so wird der Aufwand brutto und der Skontobetrag automatisch auf dieses Konto gebucht. Wird das Feld leer gelassen, wird der Aufwand netto gebucht.
Buchungsvarianten mit Kreditoren- und Skontokonto:
- Buchungsvariante 1: Aufwand an Kreditoren (Bruttobetrag) CHF 100.- – Buchungsvariante 2: Aufw. an Kreditoren (Bruttobetrag) CHF 100.-
- Buchungsvariante 1: Kreditoren an Skonto (Skontobetrag) CHF 2.- – Buchungsvariante 2: Kreditoren an Bank (Nettobetrag) CHF 98.-
- Buchungsvariante 1: Kreditoren an Bank (Nettobetrag) CHF 98.- – Buchungsvariante 2:
Wird kein Skontokonto eingetragen und soll der Skontobetrag als Aufwandminderung auf dem Aufwandskonto gebucht werden, wenden Sie sich bitte an den Support (Konfiguration 333050).
