1.5 Zahlungscodes Zahlungsfristen

Einige Zahlungscodes sind bereits als Standard vordefiniert. Sie haben die Möglichkeit, weitere Zahlungscodes zu erfassen und entsprechend zu konfigurieren oder bestehende Zahlungscodes Ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen. In einem weiteren Schritt werden Zahlungscodes den jeweiligen Kreditoren zugeordnet.

MENÜ: KREDI-INTEGRAL / STAMMDATEN / WEITERE STAMMDATEN REGISTER: ZAHLUNGSCODE

Mit einem Klick auf das Icon «Einfügen» können Sie weitere Zahlungscodes erfassen.

Zahlungscode: Wählen Sie eine maximal 7-stellige Zahl.

Bezeichnung: Wählen Sie eine möglichst selbstsprechende Bezeichnung.

Zahlungsfrist netto: Erfassen Sie zwingend die Anzahl Tage.

Zahlungsfrist in Tagen: Erfassen Sie die Anzahl Tage, innert welcher ein Skontoabzug geltend gemacht werden kann.

Abzug in Prozent: Die hier erfasste Zahl entspricht dem Skonto-Prozentsatz.

Abzug immer: Setzen Sie hier ein Flag, wenn Skonto in jedem Fall, unabhängig von der Zahlungsfrist, abgezogen werden soll. Wird dieses Flag gesetzt, müssen die «Abzug Stufe 2» leer gelassen werden.

1.5.1 Zuordnung Zahlungscode (Zahlungsfrist) zu Kreditor

Sie können jedem Kreditor einen individuellen Zahlungscode zuweisen.

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In den Stammdaten des vorgängig markierten Kreditors wird nun der Zahlungscode zugewiesen. Wählen Sie den gewünschten Zahlungscode aus und speichern Sie die Eingabe.