4.2 Zahlungslauf
Ein Zahlungslauf kann nur durchgeführt werden, wenn vorher ein Bordereau eröffnet wurde. Für den Zahlungslauf können nur Rechnungen dem Bordereau hinzugefügt werden, die gemäss Auszahlungskonto im Kredi-Integral kontiert worden sind und der Bank oder Post des Bordereaus entsprechen.
MENÜ: KREDI-INTEGRAL / VERARBEITUNGEN / AUSZAHLUNG FUNKTIONSWAHL: BORDEREAU AUSWÄHLEN / ZAHLUNGSLAUF
Wählen Sie das Bordereau, für welches Sie den Zahlungslauf erstellen möchten, und wechseln Sie anschliessend in die Funktionswahl «Zahlungslauf».
Mit dem Verarbeitungsdatum steuern Sie, zu welchem Zeitpunkt die Auszahlung via Bank oder Post erfolgen soll. Mit dem Datum «Fälligkeiten bis» steuern Sie, welche Zahlungen dem Bordereau hinzugefügt werden. Details zur Listung aller Rechnungen, die einem Fälligkeitsdatum entsprechen, finden Sie im Kapitel «Auswertungen».
- Nur Mieterauszahlungen: Setzen Sie ein Flag, wenn im Zahlungslauf nur Rechnungen des Kreditors «99999 ZZ Kreditor Mieterauszahlungen» berücksichtigt werden sollen.
- Nur aufwandverbuchte Rechnungen: Setzen Sie das Flag, falls nur aufwandverbuchte Rechnungen für den Zahlungslauf berücksichtigt werden sollen.
- Neue Seite pro Zahlungskonto: Setzen Sie das Flag, wenn nach jedem Zahlungskonto eine neue Seite berücksichtigt werden soll.
- Nur Journal erstellen: Setzen Sie ein Flag, um die Zahlungen vor der Erstellung des definitiven Zahlungsauftrags in einer Kontrollliste zu kontrollieren.
Mit einer der folgenden Auswahlen wird der Zahlungslauf definitiv ausgeführt; die Rechnungen werden dem Bordereau hinzugefügt:
- Nur Zahlungslauf erstellen: Nachdem Sie das Journal kontrolliert haben, können Sie den Zahlungslauf mit dieser Auswahl erstellen, ohne dass erneut ein Journal ausgegeben wird. Es erfolgt lediglich eine Bestätigung.
- Zahlungslauf und Journal erstellen: Nachdem Sie das Journal kontrolliert haben, können Sie den Zahlungslauf mit dieser Auswahl erstellen, damit mit der Erstellung des Zahlungslaufs erneut ein Journal ausgegeben wird.
