4.5 Zahlungen verbuchen
Sobald von der Bank die Belastungsanzeige für die Rechnungen gemäss Datenträger eingegangen ist, können die Zahlungen mit dieser Funktion verbucht werden. Um Stornobuchungen zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, die Zahlungen keinesfalls zu verbuchen, bevor Sie die Belastungsanzeige der Bank erhalten haben.
Die Funktion «Zahlungen verbuchen» können Sie nur ausführen, wenn Sie den «Zahlungslauf» und «Datenträger erstellen» für das entsprechende Bordereau ausgeführt haben. Mit der Funktion «Zahlung verbuchen» werden alle Zahlungen in die Finanzbuchhaltung integriert. Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden.
MENÜ: KREDI-INTEGRAL / VERARBEITUNGEN / AUSZAHLUNG AUSWAHL: ZAHLUNG VERBUCHEN
Wählen Sie das Bordereau, für welches Sie die Belastungsanzeige von der Bank erhalten haben, und wechseln Sie anschliessend in die Funktionswahl «Zahlung verbuchen».
Damit die Abstimmung Ihres Bankkontos korrekt erfolgen kann, übernehmen Sie als Buchungsdatum das Valutadatum der Belastungsanzeige der Bank. Mit der Standardeinstellung werden allfällige Fehler automatisch korrigiert oder Fehlerjournale gedruckt. Wünschen Sie für die Rekapitulation (Zusammenfassung der FIBU-Buchungen) einen Seitenwechsel bei einer neuen FIBU, markieren Sie das Flag für diesen Wechsel. Entfernen Sie das Flag, wenn Sie das Bordereau nach erfolgter Verbuchung für weitere Rechnungen verwenden möchten.
- Nur Journal erstellen: Setzen Sie ein Flag und klicken Sie auf «Verbuchen», um die Zahlungen vor der definitiven Verbuchung nochmals zu kontrollieren.
- Nur Bordereau verbuchen: Erstellt als Beleg nur das Bordereau.
- Bordereau verbuchen und Journal erstellen: Erstellt als Beleg das Bordereau und die Rekapitulation der FIBU.
Mit Klick auf «Verbuchen» bestätigen Sie die Selektion. Die definitive Verbuchung wird mit entsprechenden Systemmeldungen bestätigt.
Bestätigen Sie die Systemmeldungen jeweils mit «Ja» und «OK».
