2.3 Erfassung Genossenschafterkonti

2.3.1 Nummerierung Genossenschafterkonti

Hinweis Pro «Kontoart» wird eine fortlaufende Nummer bei «Konto» und die «Bezeichnung» bei der Erfassung eines neuen Kontos automatisch von Rimo R5 vorgeschlagen.

MENÜ: Anteilschein / Stammdaten / Stammdaten REGISTER: Genossenschafter / Konto / Stammdaten

2.3.2 Stammdaten

Unter dem Register «Konto» können Sie die einzelnen Konti des Genossenschafters erfassen.

MENÜ: Anteilschein / Stammdaten / Stammdaten REGISTER: Genossenschafter / Konto / Stammdaten

Box «Grunddaten»

• Kontoart: Wählen Sie die Kontoart gemäss den vordefinierten Kontoarten der Genossenschafter aus.
• Konto: Vom System wird die fortlaufende bzw. nächste Kontonummer der entsprechenden Kontoart vorgeschlagen.
• Bezeichnung: Die Bezeichnung wird automatisch aus der Kontoart und dem Konto gebildet.
• Kontostatus / Konto aufgelöst per: Diese beiden Felder geben Auskunft über den Status des Kontos.
• Konto verzinst bis: Dieses Datum wird jeweils durch die automatische Verzinsung gepflegt und sollte, sobald eine Verzinsung über Rimo R5 gelaufen ist, nicht manuell mutiert werden.
• Obligatorischer Betrag: Nur bei Anteilscheinkonti relevant. Das Feld hat rein informativen Charakter. Angezeigt wird jeweils der Betrag, welcher dem Genossenschafter gemäss obligatorischer Einlage zum Objekt zugeordnet ist.

Box «Verzinsung»

• Zinszahlungsart: Wenn keine Drittzahler vorhanden sind, muss hier die Zinszahlungsart hinterlegt werden. Bei der Kontoart «Anteilschein» (Kontotypnummer 1 Anteilschein) haben Sie hier die Wahl zwischen Bar, DTA-SAD, Drittkonto oder Mieterkonto. Bei Kontoart «Darlehen» oder «Depositenkasse» (Kontotypnummer 2 Depositenkasse) haben Sie die Wahl zwischen Bar, DTA-SAD, Kumulieren (ohne Zinsverzinsung), Kapitalisieren (mit Zinsverzinsung), Drittkonto oder Mieterkonto.
• Auf Genossenschafterkonto: Die Auswahl ist nur für Zinszahlungsart über «Drittkonto» aktiv. Auszuwählen ist dann das Drittkonto, auf welches der Zins umgebucht werden soll.
• Drittzahler: Die Erfassung wird im Kapitel «Drittzahler» detailliert beschrieben.

Box «Auszahlungsverbindung»

• Person: Wählen Sie die Person, an welche die Auszahlungen erfolgen sollen.
• Adresse: Wählen Sie die Adresse zur Person aus.
• Zahlverbindung: Hier wird die Zahlverbindung für die Auszahlungen ausgewählt.

Box «Mieter»

• Liegenschaft, Mieter, Objekt und Mietvertrag: Mit dem Eintrag in diesen Feldern können Sie den Genossenschafter mit einem Mieter im Modul Liegenschaften verknüpfen. Erläuterungen dazu zeigt die Grafik im Kapitel «Neueröffnung einer Genossenschaft».

Box «Kontostand»

• Kontostand: Die Felder Kontosaldo, Kapitalsaldo und Auszahlbetrag haben rein informativen Charakter.

Hinweis Die Zuordnung «Mietverhältnis bzw. Mietfall- und Objektnummer» ist wichtig als Vorbereitung für die Erfassung bzw. Zuordnung der obligatorischen Einlage. In jedem Fall, wo möglich, zu empfehlen. Die Zuordnung ist auch via Hilfsfunktion «Zuordnung Mietverhältnis» möglich.

Box «Optionen»

• Auszahlsperre / Sperrbetrag: Mit gesetztem Flag kann im Feld Sperrbetrag ein Betrag erfasst werden, der für Auszahlungen gesperrt wird.
• Obligatorische Einlage unterschreitbar / Unterschreitungsbetrag / Unterschreitung bis: Mit gesetztem Flag kann die obligatorische Einlage eines Anteilscheinkontos unterschritten werden, d. h. dass die Einlage bis zu einem definierten Betrag wieder ausbezahlt werden kann, ohne das Konto aufzulösen. Mit dem Datum setzen Sie fest, bis wann dies möglich ist.
• Negativer Saldo möglich / maximaler Negativsaldo: Ein Darlehen für den Genossenschafter ist nur für Depositenkasse möglich. Der Betrag für den Negativsaldo wird wie folgt erfasst: Für ein Darlehen vom maximal CHF 4'500.00 muss der Betrag mit dem Vorzeichen MINUS eingetragen werden (Eingabe: -4'500.00). Wird ein positiver Betrag erfasst, darf der Kontosaldo nicht kleiner als der eingetragene Betrag sein (Eingabe CHF 2'000.00).