3.3 Generierung Ratenplan - Erstellung offene Posten mittels Sollstellung der Raten
Für die einzelnen Genossenschafter können Sie auch Ratenpläne bzw. einzelne Raten zur Einzahlung des angestrebten Kontosaldos bzw. der obligatorischen Einlage «manuell via Stammdaten» oder mittels Verarbeitung «Generierung Ratenplan» generieren.
Hinweis Mit der Funktionswahl «Sollstellen» können Sie pro generierte Rate einen «offenen Posten» erstellen. Ein «offener Posten» ist die Voraussetzung für das «Mahnwesen».
3.3.1 Generierung Ratenplan manuell «via Stammdaten»
Mit einem Klick auf «Einfügen» können Sie in den Stammdaten die einzelnen Raten erfassen. Geben Sie bei den Feldern «Fällig per» und «Einzahlungsbetrag» die entsprechenden Daten ein. Nach der Eingabe speichern Sie die Rate mit dem Button «Speichern» ab.
MENÜ: Anteilschein / Stammdaten / Genossenschafter REGISTER: Konto / Obligatorische Ratenplan / Stammdaten
Solange die einzelnen Raten noch nicht sollgestellt sind, können Sie diese hier löschen, indem Sie eine Rate markieren und im Menüband auf «Löschen» klicken.
Mit Rechtsklick oder Klick auf den Link «Generiere Ratenplan» im Menüband gelangen Sie auf die Funktionswahl «Sollstellen» (siehe Kapitel «Ratenplan sollstellen»).
3.3.2 Verarbeitung «Generierung Ratenplan»
Mit der Funktionswahl «Generiere Ratenplan» können Sie «automatisch» Raten generieren.
MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Generierung Ratenplan FUNKTIONSWAHL: Generiere Ratenplan
Wählen Sie hier den gewünschten Genossenschafter aus, damit die obligatorische Einlage angezeigt wird.
- Raten ab Datum: Erfassen Sie hier das Datum, per wann die erste Rate generiert werden soll.
- Anzahl Raten: Mit der Auswahl «Anzahl Raten» können Sie manuell Raten erzeugen ohne Bezug auf den Gesamtbetrag der obligatorischen Einlage.
- Gesamtbetrag: Mit Auswahl «Gesamtbetrag» generiert Rimo R5 automatisch eine Rate über den eingegebenen Gesamtbetrag.
- Ratenbetrag: Erfassen Sie hier den Betrag, der gemäss Periodizität fällig ist.
- Periodizität (in Monaten): Erfassen Sie die Anzahl Monate, welche zwischen den Ratenfälligkeiten liegen sollen.
Mit anschliessendem Klick auf den Button «OK» werden die entsprechenden Raten generiert.
3.3.3 Übersicht Raten im Register «Generierung Ratenplan»
Nach dem Zurücksetzen von «Status Nacherfassung» wird das Register «Ratenplan» angezeigt.
MENÜ: Anteilschein / Stammdaten / Stammdaten REGISTER: Genossenschafter / Konto / Ratenplan / Stammdaten
3.3.4 Ratenplan Sollstellen
Mit der Funktionswahl «Sollstellen» können Sie pro generierte Rate einen «offenen Posten» erstellen.
Hinweis Ein «offener Posten» ist die Voraussetzung für das «Mahnwesen».
MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Generierung Ratenplan FUNKTIONSWAHL: Sollstellen
Mit Klick auf den Button «OK» werden alle Raten miteinander sollgestellt.
3.3.5 Übersicht offene Posten im Register «Offene Posten»
Nach dem Zurücksetzen von «Status Nacherfassung» wird das Register «Offene Posten» angezeigt.
MENÜ: Anteilschein / Stammdaten / Stammdaten REGISTER: Genossenschafter / Konto / Offene Posten / Stammdaten
