3.4 Buchung Bar-Bank

Die Verarbeitung «Buchung Bar/Bank» dient Ihnen zur Buchung von allen Ein- und Auszahlungen, welche Sie via Bank oder als Bargeld direkt in die Kasse erhalten haben oder ausbezahlt wurden.

3.4.1 Einzahlung

Für die Verbuchung von Einzahlungen wählen Sie bitte die Funktionswahl «Einzahlung».

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Buchung Bar/Bank FUNKTION: Einzahlung

Wählen Sie mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart» und «Kontonummer» das zu bebuchende «Genossenschafterkonto» aus.

Je nach Auswahl bei Option «Anzeige» werden alle «Offenen Posten» oder «Bewegungen» angezeigt.

Erfassen Sie für die «Einzahlung» das entsprechende «Buchungsdatum», «Geldkonto (Bank oder Kasse)» und «Buchungstext».

Geldkonto: Das Geldkonto wird gemäss Einstellung der Konfiguration «AKDK Einzahlung Default Konto» vorgegeben bzw. eingestellt (siehe Kapitel «Einstellung Geldkonto bei Einzahlung (Verarbeitung «Buchung Bar/Bank»)»).
Gegenkonto (siehe Schulungsunterlagen «Implementation Anteilscheinverwaltung»): Bei «Anteilscheinkonti (Kontotyp: Anteilschein)» ist das Gegenkonto immer das hinterlegte Konto in «Stammdaten Kontoart (Anteilschein)» unter Kontoverbindungen bei «Nicht einbezahltes AK (1070)». Bei «Darlehens- oder Depositenkassenkonti (Kontotyp: Depositenkasse)» ist das Gegenkonto immer das hinterlegte Konto in «Stammdaten Kontoart (Darlehen od. Depositenkasse)» unter Kontoverbindungen bei «Kapitalkonto (2400)».

Mit gesetztem Flag bei «Beleg drucken» wird ein Beleg für den Genossenschafter ausgegeben.

Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.

Mit Klick auf den Button «OK» wird folgende Buchung mit Buchungstext erstellt:

Bank (1020) / Nicht einbezahltes Anteilscheinkapital (1070)

Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden «Einzahlungsbeleg».

3.4.2 Auszahlung

Für die Verbuchung von Auszahlungen wählen Sie bitte die Funktionswahl «Auszahlung».

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Buchung Bar/Bank FUNKTION: Auszahlung

Wählen Sie mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart» und «Kontonummer» das zu bebuchende «Genossenschafterkonto» aus.

Je nach Auswahl bei Option «Anzeige» werden alle «Offenen Posten» oder «Bewegungen» angezeigt.

Erfassen Sie für die «Auszahlung» das entsprechende «Buchungsdatum», «Geldkonto (Bank oder Kasse)» und «Buchungstext».

Geldkonto: Das Geldkonto wird gemäss Einstellung der Konfiguration «AKDK Auszahlung Default Konto» vorgegeben (siehe Kapitel «Einstellung Geldkonto bei Auszahlung (Verarbeitung «Buchung Bar/Bank»)»).
Gegenkonto (siehe Schulungsunterlagen «Implementation Anteilscheinverwaltung»): Bei «Anteilscheinkonti (Kontotyp: Anteilschein)» ist das Gegenkonto immer das hinterlegte Konto in «Stammdaten Kontoart (Anteilschein)» unter Kontoverbindungen bei «Nicht ausbezahltes AK (2250)». Bei «Darlehens- oder Depositenkassenkonti (Kontotyp: Depositenkasse)» ist das Gegenkonto immer das hinterlegte Konto in «Stammdaten Kontoart (Darlehen od. Depositenkasse)» unter Kontoverbindungen bei «Kapitalkonto (2400)».

Mit gesetztem Flag bei «Beleg drucken» wird ein Beleg für den Genossenschafter ausgegeben.

Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.

Mit Klick auf den Button «OK» wird folgende Buchung mit Buchungstext erstellt:

Kapitalkonto (2040) / Bank (1020)

Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden «Auszahlungsbeleg».

Hinweis Eine Auszahlung ist je nach Kontoart, Kontoeinstellungen und Kontosaldo nicht immer möglich. Beispielsweise ist bei einem Anteilscheinkonto die obligatorische Einlage nicht unterschreitbar. Ist der Kontosaldo gleich oder kleiner als die obligatorische Einlage, können Sie keine Auszahlungen vornehmen.

Der ausgewiesene Betrag im Feld «Verfügbar» ist zu berücksichtigen. Dieser Betrag berechnet sich aus dem Kontosaldo, der obligatorischen Einlage und dem maximal möglichen Negativsaldo. Weitere Kontoeinstellungen können einen Einfluss auf den «verfügbaren Betrag» haben (siehe Schulungsunterlagen Kapitel «Erfassung Genossenschafterkonti»).