3.5 DTA-EZAG erfassen

Die Verarbeitung «DTA-EZAG erfassen» für Genossenschafter ist ähnlich wie die Verarbeitung «Rechnung erfassen, bearbeiten» für Kreditoren im Modul «Kredi-Integral».

3.5.1 DTA-EZAG erfassen

Mit der Funktionswahl «DTA-EZAG erfassen» müssen Sie zuerst eine Auszahlungsbewegung erfassen, bevor Sie mit den Funktionen der Verarbeitung «DTA-EZAG auszahlen» die Auszahlung an Genossenschafter via DTA-File ausführen können.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / DTA-EZAG erfassen FUNKTION: DTA-EZAG erfassen

Treffen Sie die gewünschte Selektion von «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart» und «Kontonummer» und klicken Sie anschliessend auf den Button «Suchen».

Im «Übersichtsfenster» werden «bereits erfasste bzw. pendente DTA-Auszahlungsbewegungen» zu diesem Konto angezeigt.

Erfassen Sie im unteren Teil der Buchungserfassungsmaske den «Auszahlbetrag» und die «Zahlungsempfängerdaten».

• Kontosaldo: Hier wird der aktuelle Kontosaldo angezeigt.
• Obligatorische Einlage: Bei Anteilscheinkonto wird hier die aktuelle obligatorische Einlage per heute angezeigt.
• Verfügbarer Betrag: Dieser Betrag berechnet sich aus dem Kontosaldo, der obligatorischen Einlage und dem maximal möglichen Negativsaldo. Zudem können weitere Kontoeinstellungen einen Einfluss auf den «Verfügbaren Betrag» haben.
• Auszahlungssperre: Zeigt an, ob dem Konto eine Auszahlungssperre verhängt wurde.
• Auszahlbetrag: Erfassen Sie hier den gewünschten Auszahlbetrag.

Mit Klick auf den Button «Verbuchen» schliessen Sie die Erfassung der Auszahlungsbewegung ab.

Anschliessend wird «Auszahlbetrag» unter Konto «Stammdaten» angezeigt.

MENÜ: Anteilschein / Stammdaten REGISTER: Genossenschafter / Konto / Stammdaten

Hinweis Die Funktionswahl «DTA-EZAG erfassen» wird hauptsächlich bei «Teilrückzahlungen» von Darlehen oder Depositen verwendet. Diese Funktion müssen Sie jedoch bei Kontoauflösungen nicht nochmals durchführen, da die «Auszahlungsbewegung» mit der Durchführung der Verarbeitung «Kontoauflösung» bzw. Funktionswahl «Konto auflösen» zur Auszahlung bereitgestellt wird.

3.5.2 Löschen von erfassten DTA-Auszahlungsbewegungen

Im «Übersichtsfenster» werden «bereits erfasste bzw. pendente DTA-Auszahlungsbewegungen» zu diesem Konto angezeigt. Diese können Sie markieren und über das Icon «Löschen» wieder löschen.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / DTA-EZAG erfassen FUNKTION: DTA-EZAG erfassen