3.7 Umbuchungen

Mit der Verarbeitung «Umbuchungen» können Sie Beträge auf andere Genossenschafterkonti sowie auf oder von entsprechenden Mieterkonti umbuchen.

Hinweis Eine Umbuchung ist je nach Kontoart, Kontoeinstellungen und Kontosaldo nicht immer möglich. Beispielsweise ist bei einem Anteilscheinkonto die obligatorische Einlage nicht unterschreitbar. Ist der Kontosaldo gleich oder kleiner als die obligatorische Einlage, können Sie keine Auszahlungen vornehmen. Der ausgewiesene «Verfügbarer Betrag» ist zu berücksichtigen. Dieser Betrag berechnet sich aus dem Kontosaldo, der obligatorischen Einlage und dem maximal möglichen Negativsaldo. Weitere Kontoeinstellungen können einen Einfluss auf den «verfügbaren Betrag» haben (siehe Schulungsunterlagen Kapitel «Erfassung Genossenschafterkonti»).

3.7.1 Umbuchung Genossenschafterkonto

Für die Umbuchungen von Beträgen auf andere Genossenschafterkonti wählen Sie die Funktionswahl «Umbuchung Genossenschaftkto» aus.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Umbuchungen FUNKTION: Umbuchung Genossenschaftkto

Wählen Sie mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende «Belastungskonto» aus und klicken Sie auf den Button «Suchen».

Wählen Sie mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende «Gutschriftskonto» aus und klicken Sie auf den Button «Suchen».

Erfassen Sie für die Umbuchung das entsprechende «Buchungsdatum», den «Buchungstext» und «Buchungsbetrag». Mit gesetztem Flag bei «Beleg drucken» wird ein «Umbuchungsbeleg» ausgegeben.

Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.

Mit Klick auf den Button «Verbuchen» werden folgende «Genossenschafterbuchungen» und «FIBU-Buchungen» mit Buchungstext erstellt:

Nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital (2250) / Verbindungskonto (1045)
Verbindungskonto (1045) / Darlehenskapital (2400)

Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden «Umbuchungsbeleg».

3.7.2 Umbuchung Genossenschafterkonto zu Mieterkonto

Mit der Funktionswahl «Genossenschaftkto zu Mieterkto» können Sie wählen, ob Sie eine «Belastung», «Gutschrift» oder «Zinsauszahlung» als «Umbuchung» auf ein Mieterkonto vornehmen wollen.

3.7.2.1 «Belastung» – Umbuchung Genossenschafterkonto zu Mieterkonto

Mit der Umbuchungsart «Belastung» können Sie beispielsweise nach «Beendigung der obligatorischen Einlage (mit Auszahlung)» das «Anteilscheinkapital» vom «Genossenschafterkonto» auf das «Mieterkonto» umbuchen.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Umbuchungen FUNKTION: Genossenschaftkto zu Mieterkto

Wählen Sie die «Umbuchungsart «Belastung» aus und mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende «Genossenschafterkonto» und klicken Sie auf den Button «Suchen».

Je nach Selektion des Genossenschafters wird automatisch das entsprechende «Mieterkonto» mit «Liegenschaft» und «Mieter» vorgeschlagen, sofern dieses in den Konto-Stammdaten des Genossenschafters hinterlegt wurde. Nach Kontrolle oder Eingabe klicken Sie auf den Button «Suchen».

Erfassen Sie für die Umbuchung das entsprechende «Buchungsdatum», den «Buchungstext» und «Buchungsbetrag». Mit gesetztem Flag bei «Beleg drucken» wird ein «Umbuchungsbeleg» ausgegeben. Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.

Mit Klick auf den Button «Verbuchen» wird folgende «Genossenschafterbuchung», «Mieterbuchung» und «FIBU-Buchungen» mit Buchungstext erstellt:

Nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital (2250) / Verbindungskonto (1045)
Verbindungskonto (1045) / Mietersammelkonto (2010)

Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden «Umbuchungsbeleg».

3.7.2.2 «Zinszahlung» – Umbuchung Genossenschafterkonto zu Mieterkonto

Mit der Umbuchungsart «Zinsauszahlung» können Sie nach der Zinsverarbeitung bzw. «Zins verbuchen» die «Zinsgutschrift» anstelle auszahlen (z. B. keine gültige Bankverbindung) vom «Genossenschafterkonto» auf das «Mieterkonto» umbuchen.

Hinweis Voraussetzung für die Umbuchung mit Umbuchungsart «Zinsauszahlung» sind nicht ausbezahlte Zinsgutschriften auf den Anteilschein- oder Darlehenskonto. Allfällig «bereitgestellte Zinsgutschriften» für die Zinsauszahlung werden mit Ausführung dieser Funktion gelöscht, um eine Doppelzahlung zu vermeiden.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Umbuchungen FUNKTION: Genossenschaftkto zu Mieterkto

Wählen Sie die «Umbuchungsart «Zinsauszahlung» aus und mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende «Genossenschafterkonto» und klicken Sie auf den Button «Suchen».

Mit Klick auf den Button «Verbuchen» wird folgende «Genossenschafterbuchung», «Mieterbuchung» und «FIBU-Buchungen» mit Buchungstext erstellt:

Kreditor Zinszahlungen AS-Kapital (2230) / Verbindungskonto (1045)
Verbindungskonto (1045) / Mietersammelkonto (2010)

Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden «Umbuchungsbeleg».

3.7.2.3 Hinterlegung Zinsauszahlungsart «90 Mieterkonto»

Hinweis Wenn die Zinsgutschriften eines Anteilschein- oder Darlehenskontos standardmässig nicht ausbezahlt, sondern dem Mieterkonto gutgeschrieben werden sollen, können Sie beim entsprechenden Konto die Zinsauszahlungsart «90 Mieterkonto» hinterlegen.

MENÜ: Anteilschein / Stammdaten / Stammdaten REGISTER: Genossenschafter / Stammdaten