3.8 Ausgleich offene Posten

Generell werden alle offenen Posten sofort ausgeglichen, wenn der Saldo eines offenen Postens mit einer Zahlung betragsmässig übereinstimmt. Wenn jedoch ein offener Posten von CHF 2'000.00 besteht und es dafür zwei Zahlungseingänge von je CHF 1'000.00 gibt, werden diese von Rimo R5 nicht automatisch ausgeglichen. In diesem Fall können Sie diese mit der Verarbeitung «Ausgleich offene Posten» bzw. Funktionswahl «Manuell» ausgleichen.

3.8.1 Ausgleich offene Posten «Manuell»

Für den manuellen Ausgleich von offenen Posten wählen Sie bitte die Funktionswahl «Manuell» aus.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Ausgleich offene Posten FUNKTION: Manuell

Geben Sie die gewünschte Selektion bezüglich Genossenschaft, Genossenschafter, Kontoart, Kontonummer ein und klicken Sie anschliessend auf den Button «Suchen».

Verschieben Sie die «auszugleichenden offenen Posten» mit dem «einfachen» oder «doppelten Pfeilbutton» nach unten. Die «Gesamtsumme» der offenen Posten im unteren Feld muss zwingend «0.00» ergeben, damit die offenen Posten ausgeglichen werden können. Mit einem Klick auf Button «Ausgleichen» werden die offenen Posten ausgeglichen.

3.8.2 Ausgleich offene Posten «Automatisch»

Für den automatischen Ausgleich von offenen Posten wählen Sie bitte die Funktionswahl «Automatisch» aus.

MENÜ: Anteilschein / Verarbeitungen / Ausgleich offene Posten FUNKTION: Automatisch

Geben Sie die gewünschte Selektion bezüglich Genossenschaft, Genossenschafter und Kontoart ein. Mit einem Klick auf Button «Ausgleichen» werden dann alle offenen Posten ausgeglichen, welche betragsmässig übereinstimmen.

Hinweis Ein Saldo zugunsten eines Genossenschafters wird nicht als offener Posten geführt. Die offenen Posten im Anteilscheinmodul bedeuten immer eine Schuld des Genossenschafters gegenüber der Genossenschaft. Dies ist nicht zu verwechseln mit den offenen Posten im Modul Liegenschaft.