4.1 Reports im Anteilscheinmodul

Für die Kontrolle und Auswertung im Anteilscheinmodul stehen unter Auswertungen folgende Reports zur Verfügung.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports

4.1.1 Report «Genossenschafterkonto zu Mietvertrag»

Mit dem Report «Genossenschafterkonto zu Mietvertrag» wird die Beziehung zwischen Mieter und Genossenschafter inklusive Kapitalsaldo und obligatorischem Betrag gezeigt.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Genossenschafter / Genossenschafterkonto zu Mietvertrag

4.1.2 Report «Kontoauszug Genossenschafter»

Über den Kontoauszug sehen Sie die einzelnen Bewegungen pro Genossenschafterkonto zur Kontrolle.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Genossenschafter / Kontoauszug Genossenschafterkonto

4.1.3 Report «Mietvertrag zu Genossenschafterkonto»

Mit diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Mietverträge zu den Genossenschafterkonti.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Genossenschafter / Mietvertrag zu Genossenschafterkonto

4.1.4 Report «Saldoliste Genossenschafter»

Zur Kontrolle der Eingaben zu den einzelnen Genossenschafterkonti eignet sich die «Saldoliste Genossenschafter». Die Liste prüft pro Genossenschafterkonto den Kapitalsaldo mit dem Nominalbetrag der obligatorischen Einlage beziehungsweise der gezeichneten Anteilscheine und kann als Grundlage für die Zuordnung weiterer Anteilscheine verwendet werden.

Hinweis Hier können Sie im Total auch den Gesamtsaldo der Gelder pro Genossenschaft und Kontoart auswerten und so überprüfen, ob dieser beispielsweise mit der Eröffnungsbilanz oder Schlussbilanz (Jahresabrechnung) übereinstimmt.

4.1.4.1 Auswertung «Saldoliste Genossenschafter» zur Kontrolle FIBU-Eröffnungsbilanz

Hier ein Beispiel zur Kontrolle der Kapitalsaldi:

• Konto: 2801 – Bezeichnung: Anteilscheinkapital (= Saldo obligatorische Einlage) – Betrag: CHF 36'000.00 im Haben
• Konto: 1070 – Bezeichnung: Nicht einbezahltes Anteilscheinkapital – Betrag: CHF -1'000.00 im Soll
• Konto: 2250 – Bezeichnung: Nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital – Betrag: CHF 0.00 im Haben
• Konto: Saldoliste – Bezeichnung: Aktueller Kapitalsaldo (zu verzinsendes Kapital) – Betrag: CHF 35'000.00

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Genossenschafter / Saldoliste Genossenschafter

4.1.5 Report «Offene Posten Genossenschafter»

Mit diesem Report können die bestehenden offenen Posten der Genossenschafter gelistet werden.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Genossenschafter / Offene Posten Genossenschafter

4.1.6 Report «Liste der in Auflösung befindlichen Konti»

Mit diesem Report können Sie alle in Auflösung befindlichen Konti auswerten.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontoauflösung / Liste der in Auflösung befindlichen Konti

4.1.7 Report «Liste markierte Konti»

Dieser Report zeigt, welche Konti der Kontoart «Anteilschein» für die Auflösung markiert sind.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontoauflösung / Liste markierte Konti

4.1.8 Report «Bargeldverkehr Buchungsjournal»

Mit dem Report «Bargeldverkehr: Buchungsjournal» können Sie die FIBU-Buchungen der Ein- und Auszahlungen der Genossenschafter für eine ausgewählte Periode auswerten.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontrolllisten allgemein / Bargeldverkehr: Buchungsjournal

4.1.9 Report «Bargeldverkehr Genossenschafterkonto»

Mit dem Report «Bargeldverkehr: Genossenschafterkonto» können Sie Bewegungen beziehungsweise Ein- und Auszahlungen der Genossenschafter für eine ausgewählte Periode auswerten.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontrolllisten allgemein / Bargeldverkehr: Genossenschafterkonto

4.1.10 Report «Verrechnungssteuer»

Mit dem Report «Verrechnungssteuer» können Sie nach der Verzinsung des Anteilscheinkapitals den «Verrechnungssteuerausweis» auswerten.

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontrolllisten allgemein / Verrechnungssteuerausweis

4.1.11 Report «Zins Verarbeitungsstand»

Mit dem Report «Zins Verarbeitungsstand» haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Stand der Zinsverarbeitung zu kontrollieren. Diese Auswertung zeigt den aktuellen Stand der Kontoarten und der einzelnen Zinszahlungsarten auf einen Blick.

Weitere Details und Informationen zum «Zins Verarbeitungsstand» finden Sie im Kapitel «Kontrolle und Übersicht Zins Verarbeitungsstand».

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontrolllisten allgemein / Zins Verarbeitungsstand

4.1.12 Report «Zuordnung obligatorische Einlage»

Mit diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die erfassten obligatorischen Einlagen und alle Zuordnungen pro Objekt einer Liegenschaft. Details zum Thema obligatorische Einlage finden Sie im Kapitel «Modul Liegenschaft – Objektstammdaten».

MENÜ: Anteilschein / Auswertungen / Reports REPORT: Kontrolllisten allgemein / Zuordnung oblig. Einlage