8 Erfassung Bewegungen

Erfassen Sie bei der Übernahme einer Genossenschaftsbuchhaltung die vorhandenen Bewegungen des Genossenschafters. Die Funktionswahl «Erfassung Bewegung» steht nur zur Verfügung, wenn sich die Genossenschaft im «Status Nacherfassung» befindet.

Hinweis In der Regel erfassen Sie bei einer Bewegung den Kontosaldo des Genossenschafters per Übernahmestichtag (Beginn Genossenschaftsbuchhaltung im Rimo R5).

8.1.1.1 Erfassen Bewegungen (Kontosaldi der Genossenschafter per Übernahmestichtag)

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / MODULE / ANTEILSCHEIN FUNKTIONSWAHL: ERFASSUNG BEWEGUNG

Erfassen Sie im oberen Teil der Erfassungsmaske die entsprechenden Daten des Genossenschafters und klicken Sie anschliessend auf den Button «Suchen». Mit Klick auf den Button «Einfügen» können Sie eine neue «Bewegung» erfassen.

Wichtig bei der Erfassung von Bewegungen:

• Valutadatum: Beachten Sie, dass bei einer Bewegung mit Valutadatum 01.01.2020 eine Verzinsung erst ab 02.01.2020 erfolgt. Die Verzinsung erfolgt immer über Nacht. Verzinsen Sie beispielsweise vom 31.12.2019 bis 31.12.2020, wird eine Bewegung am 31.12.2020 nicht mehr verzinst. Sie fällt erst in den nächsten Zinslauf. Erfassen Sie den Kontostand per 01.01.2020 deshalb mit «Valutadatum» 31.12.2019.
• Flag Verzinsung: Das Flag «Verzinsung» ist wichtig. Nur wenn das Flag gesetzt ist, wird für den entsprechenden Betrag bei der Verzinsung Zins berechnet.

Erfassen Sie im unteren Teil der Erfassungsmaske den Kontosaldo bzw. das bereits einbezahlte Anteilscheinkapital mit «Valutadatum» 31.12.2019 (gemäss Hinweis), «Bewegungsart» Saldoübernahme und setzen Sie das Flag bei «Verzinsen» (gemäss Hinweis). Sie können die betreffenden Konti bei «Konto» und «Gegenkonto» informativ erfassen; es erfolgen jedoch keine Buchungen. Die Beträge werden mit der Eröffnungsbilanz in der Genossenschaftsbuchhaltung erfasst (siehe Kapitel «Eröffnung der Genossenschaftsbuchhaltung»). Schliessen Sie die Erfassung der Bewegung mit Klick auf den Button «Speichern» ab.

Aufgrund der erfassten Bewegung werden der «Kontosaldo» und «Kapitalsaldo» in den «Konto-Stammdaten» des entsprechenden Genossenschafters angezeigt.

MENÜ: ANTEILSCHEIN / STAMMDATEN REGISTER: GENOSSENSCHAFTER / KONTO / STAMMDATEN

8.1.2 Übersicht Bewegungen im Register «Bewegungen»

Nach dem Zurücksetzen von «Status Nacherfassung» wird das Register «Bewegungen» angezeigt.

MENÜ: ANTEILSCHEIN / STAMMDATEN / STAMMDATEN REGISTER: GENOSSENSCHAFTER / KONTO / BEWEGUNGEN