11.4 Erfassung manuelle Eröffnungsbilanz

Da bei einer Genossenschaftsersterfassung im Rimo R5 keine FIBU-Buchungen zu den Genossenschafterkonti erstellt werden, erfassen Sie die Eröffnungssaldi der FIBU-Konti mittels Verarbeitung Jahresabschluss mit der Funktionswahl «Eröffnungsbilanz» in der Finanzbuchhaltung der entsprechenden Genossenschaft.

MENÜ: Finanzbuchhaltung / Verarbeitungen / Jahresabschluss FUNKTIONSWAHL: Eröffnungsbilanz

Hinweis Beachten Sie bitte, dass der Saldo zwischen den Konti «2801 Anteilscheinkapital» (= obligatorische Einlage), «1070 Nicht einbezahltes Anteilscheinkapital» und «2250 Nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital» per Eröffnungsstichtag mit dem «Kapitalsaldo der Saldoliste» aus dem Anteilscheinmodul übereinstimmt (Siehe Kapitel Auswertung «Saldoliste Genossenschafter» zur Kontrolle FIBU-Eröffnungsbilanz)».

11.4.1 Auswertung Report «Eingangsbilanz»

MENÜ: Finanzbuchhaltung / Auswertungen / Reports REPORT: Eingangsbilanz