13.5 Report Saldoliste Genossenschafter

Zur Kontrolle der Eingaben zu den einzelnen Genossenschafterkonti eignet die «Saldoliste Genossenschafter». Die Liste prüft pro Genossenschafterkonto den Kapitalsaldo mit dem Nominalbetrag der obligatorischen Einlage (bzw. gezeichneten Anteilscheinen) und kann als Grundlage für die Zuordnung weiterer Anteilscheine verwendet werden.

Hinweis Hier können Sie im Total auch den Gesamtsaldo der Gelder pro Genossenschaft und Kontoart auswerten und so überprüfen, ob dies zum Beispiel mit der Eröffnungsbilanz oder Schlussbilanz (Jahresabrechnung) übereinstimmt.

13.5.1 Auswertung Report «Saldoliste Genossenschafter» zur Kontrolle FIBU-Eröffnungsbilanz

Hier ein Beispiel zur Kontrolle der Kapitalsaldi.

Eröffnungssaldi gemäss Eröffnungsbilanz Finanzbuchhaltung:

Konto: 2801 – Bezeichnung: Anteilscheinkapital (= Saldo obligatorische Einlage) – Betrag: CHF 36'000.00 im Haben
Konto: 1070 – Bezeichnung: nicht einbezahltes Anteilscheinkapital – Betrag: CHF - 1'000.00 im Soll
Konto: 2250 – Bezeichnung: nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital – Betrag: CHF 0.00 im Haben
Konto: = Saldoliste – Bezeichnung: Aktueller Kapitalsaldo (zu verzinsendes Kapital) – Betrag: CHF 35'000.00

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