8 Kontrolle der Betriebskostenabrechnung

Buchungen, die den Status «provisorisch» haben, werden bei einer Aufbereitung der Abrechnung nicht berücksichtigt. Damit eine Liegenschaft abgerechnet werden kann, müssen alle erfassten provisorischen Buchungen, die in die relevante Periode gehören, definitiv verbucht werden. Dies betrifft sowohl die FIBU- als auch die Kreditoren-Buchungen. Der schnellste und einfachste Vergleich, ob in einer Abrechnung alle relevanten Aufwände berücksichtigt sind, ist der Abgleich des Abrechnungs-Totals mit dem Verlust in der Erfolgsrechnung.

Die Aufbereitung der Gesamtkosten erfolgt über folgende Funktion:

MENÜ: LIEGENSCHAFTEN / HKNK-ABRECHNUNG / ABRECHNUNG FUNKTIONSWAHL: KOSTENAUFSTELLUNG / KOSTEN RECHNEN

Mit der Aufbereitung der Gesamtkosten wird Ihnen das Total der abzurechnenden Kosten aufgeführt, das Sie mit der Erfolgsrechnung aus der Finanzbuchhaltung abgleichen können. Die zu verteilenden Kosten müssen mit dem Verlust in der Erfolgsrechnung deckungsgleich sein. Sollten sich hier Differenzen aufzeigen, können nachfolgende Ursachen dafür verantwortlich sein.

• Mögliche Ursachen: Es sind nicht alle Buchungen im Modul Finanzbuchhaltung oder Kreditoren zum Stichtag definitiv verbucht. – Behebung: Bordereaus in den jeweiligen Modulen prüfen und gegebenenfalls verbuchen. Funktion «Aufwand Verbuchen» im Modul Kredi-Integral / Verarbeitungen ausführen.
• Mögliche Ursachen: Nicht alle Konti sind in den Abrechnungsstammdaten in den Kontolisten zur Abrechnung berücksichtigt. – Behebung: Gesamtkosten mit Flag «mit Kontonummer» aufbereiten und die einzelnen Kosten pro Konto mit der Erfolgsrechnung abgleichen.
• Mögliche Ursachen: Die Gesamtkostenabrechnung wurde erstellt und im Nachhinein wurden noch FIBU-Buchungen oder Kreditorenbuchungen getätigt. – Behebung: Die Buchungen verbuchen und die Gesamtkostenabrechnung nochmals neu aufbereiten.