12.2.2 Ziele des definierten Zahlungsplans

• Das Budget 2023/2024 soll bis 30.06.2024 erreicht, also einbezahlt, sein.
• Im Juli 2024 soll für die Überbrückung bis zur Genehmigung des Budgets 2024/2025 eine «normale beziehungsweise zusätzliche Budgetrate» auf der Basis des Budgets 2023/2024 eingezogen werden.

Details zu diesem Schema:

• Position: Zahlungsplanperiode – Wert: 01.10.2024 bis 30.09.25
• Position: Abrechnungsperiode HK/BK – Wert: 01.07.2023 bis 30.06.2024 (Saldo CHF - 1'753.10)
• Position: Vorauszahlungen Eigentümer – Wert: 01.07.2024 bis 15.10.2024 (CHF - 3'000.00)
• Position: Budgetperiode 2025 – Wert: 01.07.2024 bis 30.06.2025 (CHF 8'400.00)
• Position: Ziel Budgeterreichung bis – Wert: 30.06.2025 (gemäss Ende nächste Abrechnungsperiode)
• Position: Fälligkeit Budget – Wert: Juli 2024 / Okt 2024 / Jan 2025 / Apr 2025
• Position: Budget pro Fälligkeit – Wert: CHF 8'400.00 : 4 = CHF 2'100.00
• Position: Fälligkeiten Zahlungsplan – Wert: Okt 2024 / Jan 2025 / Apr 2025 / Juli 2025
• Position: Aufgelaufenes Budget – Wert: 01.07.2021–30.09.2021 (CHF 2'100.00)
• Position: Zusätzliche Budgetrate – Wert: 01.07.2024–30.09.2024 (CHF 2'100.00)

Der Zahlungsplan wird am 15.10.2024 generiert, und die Zahlungen werden somit bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt.

Die Anzahl Budgetfälligkeiten innerhalb der Budgetperiode beträgt 4. Die Fälligkeiten des Zahlungsplans richten sich nach der Zahlungsplanperiode und den Budgetfälligkeiten. Das aufgelaufene Budget entspricht dem Betrag aus der Anzahl Budgetfälligkeiten vom Beginn der Budgetperiode bis zum Beginndatum der Zahlungsplanperiode, minus 1. Die zusätzliche Budgetrate entspricht der Anzahl Fälligkeiten ab Ende Budgetperiode plus 1 bis Ende Zahlungsplanperiode.

• Position: Abrechnungssaldo HK/NK (Saldo Abrechnung) – Zeitraum: 01.07.2023–30.06.2024 – Betrag: CHF - 1'753.10
• Position: Vorauszahlungen Eigentümer (Zahlung bis) – Zeitraum: 01.07.2024–15.10.2024 – Betrag: CHF - 3'000.00
• Position: Aufgelaufenes Budget (Aufgel. Budget) – Zeitraum: 01.07.2024–30.09.2024 – Betrag: CHF 2'100.00
• Position: Verrechnungsbetrag Zahlungsplan (Summe Verrechnung) – Zeitraum: Verrechnung mit Zahlungsplan 01.10.2024–30.09.2025 – Betrag: CHF - 2'653.10

Die Verrechnungsart beziehungsweise Zahlungsplantyp bei Guthaben und Belastung ist «Fortlaufende Verrechnung mit den nächsten fälligen Budgetraten».

• Budgetrate: Budgetrate per 01.10.2024 – Betrag: CHF 0.00
• Budgetrate: Budgetrate per 01.01.2025 – Betrag: CHF 1'546.90
• Budgetrate: Budgetrate per 01.04.2025 – Betrag: CHF 2'100.00
• Budgetrate: Budgetrate per 01.07.2025 (zusätzliche Budgetrate) – Betrag: CHF 2'100.00