4.1 Stammdaten - Finanzbuchhaltung-Stammdaten - Konto

Es werden alle Konten definiert, welche für die Abrechnung relevant sind.

4.1.1 Übersicht

Auf Konten, welche für die HK/NK-Abrechnungen markiert sind, dürfen keine Beträge gebucht werden, die nicht in die Abrechnung gehören, da die Abrechnung alle auf diesen Konten gebuchten Beträge in der Abrechnung berücksichtigt. Im Weiteren wird zwischen Mietliegenschaft und STEG unterschieden.

Unser Beispiel für eine Mietliegenschaft zeigt hier alle relevanten Konten in der Klasse 11.

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4.1.2 Stammdaten

Bei der Definition eines HK/NK-Kontos sind einige Details zu beachten.

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Bilanzkategorienummer: Bei Mietliegenschaften werden alle abzurechnenden Konten der Kategorie Bilanz zugewiesen. Im STEG hingegen müssen alle Konten dem Aufwand zugewiesen werden.
Für HK/NK-Abrechnungen: Setzen Sie hier bei Mietliegenschaften ein Flag, damit beim Buchen auf das Konto das Feld HKNK-Datum eingeblendet wird. Die Zuweisung zu einer Abrechnung erfolgt ausschliesslich über dieses Datum. Nur wenn das Konto dieses Flag gesetzt hat, kann bei Buchungen darauf ein abweichendes HK/NK-Datum vergeben werden. Anderenfalls ist Buchungsdatum = HK/NK-Datum. Das Buchungsdatum ist für HK/NK-Abrechnungen von Mietliegenschaften irrelevant. Bei STEG entscheidet das Buchungsdatum, in welcher Periode der Betrag abgerechnet wird.
Abrechnungsart: Die Auswahl bewirkt, dass beim Verbuchen der Gesamtkosten der Saldo des Kontos per Ende der Abrechnung auf das Sammelkonto umgebucht wird. Das Konto weist nach Verbuchen der Abrechnung per Stichtagsbeginn der Folgeabrechnung den Saldo 0.00 aus.
Mengeneinheit: Damit Sie beim Buchen eine Menge pflegen können, ist hier die Mengeneinheit auszuwählen.
Menge zwingend: Mit einem Flag kann eine Buchung auf dieses Konto nur gespeichert werden, wenn die entsprechende Menge dazu erfasst wird.

Hinweis Bei Stockwerkeigentum ist es wichtig, dass die Konten als Aufwand definiert werden und keine Abrechnungsart ausgewählt wird, da die Kosten nach der Abrechnung nicht ausgebucht werden dürfen.