4.3 Verarbeitungen - Jahresabschluss

Wird eine Abrechnung über einen Zeitraum gemacht, welcher nicht dem Stichtag der Mandatsübernahme entspricht, müssen für die Abrechnung durch die neue Verwaltung allenfalls Mieter Akonto und Saldo der Abrechnungs-Konten übernommen werden.

4.3.1 Eröffnungsbilanz

Tragen Sie die Saldi gemäss ausseramtlicher Abrechnung, resp. Schlussbilanz der Vorverwaltung ein.

MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / VERARBEITUNGEN / JAHRESABSCHLUSS FUNKTIONSWAHL: ERÖFFNUNGSBILANZ

Ein in der vorhergehenden Bilanz ausgewiesener Gewinn/Verlust wird auf dem entsprechenden Konto eingebucht. Damit die Eröffnungsbilanz verbucht werden kann, muss Soll und Haben ausgeglichen sein.

Durch Setzen des Flag «mit Erfolgsrechnung» werden auch die Konten der Erfolgsrechnung angezeigt und können eröffnet werden. Es gilt zu beachten, dass dieses Flag dann aber bei jeder Bearbeitung der Eröffnungsbilanz für diese FIBU und dieses FIBU-Jahr gesetzt werden muss. Ansonsten generieren Sie Fehler, die das System blockieren. Die Erfolgsrechnung übernehmen Sie nur, wenn die vorhergehende Verwaltung einen offenen Jahresabschluss hinterlassen hat und Sie die Rechnungen nachbuchen.

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in der Schulungsdokumentation «Finanzbuchhaltung».