11 Gesamtkosten verbuchen

Beim Verbuchen der Gesamtkosten werden die Aufwandkonten der HKNK-Abrechnung auf das Sammelkonto gemäss Abrechnungsstammdaten ausgebucht, d. h. die Aufwandkonten werden entlastet (auf Null gesetzt). Das Sammelkonto wird nach dem Verbuchen der Gesamtkosten ebenfalls den Saldo Null aufweisen, da der Saldo nach den Mieterbuchungen dem Gesamtaufwand der Aufwandkonten entspricht. Die Rundungsdifferenzen werden auf das in den Abrechnungs-Stammdaten hinterlegte Konto ausgebucht.

MENÜ: Liegenschaft / HKNK-Abrechnung / Gesamtkosen verbuchen FUNKTIONSWAHL: Gesamtkosten: Verbuchen

Buchungsdatum: Verwenden Sie das gleiche Buchungsdatum wie beim Buchen der Kostenverteilung.

Verbindungs-Konto: Das Verbindungskonto hat die Funktion, bei einer Heizabrechnung über mehrere Liegenschaften allfällige Gutschriften und Belastungen auszugleichen. Das Feld ist nur aktiv und muss gepflegt werden, wenn die Abrechnung über Objekte mehrerer Liegenschaften erfolgt. Das eingetragene Konto muss auch im Kontoplan aller beteiligten Liegenschaften vorhanden sein.

Verwaltungshonorar noch nicht gebucht: Die Gesamtkosten können grundsätzlich nur dann verbucht werden, wenn das Verwaltungshonorar gebucht wurde, die Abrechnung also den Status «Verwaltungshonorar gebucht» aufweist.

In Fehlerjournal eintragen: Wählen Sie IMMER diese Variante bei Mietliegenschaften.

Gesamtkosten trotzdem verbuchen: Diese Option bietet für STEG die Möglichkeit, Gesamtkosten zu verbuchen, ohne dass das Verwaltungshonorar gebucht wurde (bei STEG wird kein Verwaltungshonorar gebucht).

Mit Klick auf OK werden die Gesamtkosten verbucht und das Buchungsjournal ausgegeben. Wir empfehlen Ihnen, dieses zu exportieren und abzuspeichern.

Im Prozesslog werden die Integrationsbuchungen in die Finanzbuchhaltung angezeigt.

Wir empfehlen Ihnen, das Verbuchungsjournal zu exportieren und abzuspeichern. Die Abrechnung erhält mit diesem Schritt wieder den Status «bereit». Beginn und Ende der Abrechnungsperiode werden automatisch auf die nächste Abrechnungsperiode hochgesetzt.