Problem
Die Auswertung Kreditoren (Offene Posten) stimmt nicht mit dem Kontoauszug oder mit der Bilanz überein.
Diese Konstellation kann auftreten, wenn manuelle Buchungen auf dem Kreditorenkonto vorhanden sind. Auch wenn Kreditorenbelege mit Buchungsdatum im neuen Jahr erfasst, diese aber im alten Jahr bezahlt wurden, führt dies zu Differenzen zwischen Offen Poste Liste und Kreditorenkonto (da Rechnung / Kreditorenbeleg im neuen Jahr erfasst wurde, wird diese nicht als offene Posten per Ende letztes Jahr ausgewiesen).\nFolgende Dinge sind zu beachten bei Kreditorenrechnungen, welche in unterschiedlichen Buchhaltungsperioden erfasst und bezahlt werden:
- Wenn die Rechnung erfasst wird, bucht das System: Aufwandskonto/Bilanzkonto an Kreditorenkonto
- Wenn die Rechnung bezahlt wird, bucht das System: Kreditorenkonto an Bankkonto/Postkonto.
Sofern keine manuellen Buchungen auf dem Kreditorenkonto vorhanden sind, muss das Kreditorenkonto und die Offen Posten Liste übereinstimmen.
Lösung
Wird mit der Option Kreditoren gearbeitet darf in der Buchhaltung das Kreditorenkonto, welches bei der Mandantenkontierung in den Stammdaten hinterlegt ist, nie manuell bebucht werden. Sind manuelle Buchungen notwendig, müssen diese über ein anderes Konto gebucht werden. Die Offen Posten Liste muss mit folgenden Einstellungen ausgegeben werden: 
Hinweise\nDie Offen Posten Liste und Kontoauszug / Bilanz müssen für denselben Stichtag ausgegeben werden.