Personen-Import
Auswahl der Excel-Liste:
Die Excel-Liste muss folgende Spalten zwingend aufweisen, und zwar Geschlecht, Anrede, Nachname/Firma, Vorname/Firmenzusatz, Strasse, PLZ, Ort.
Dashboard
Dashboard
Das Dashboard ist eine grafische Veranschaulichung für diverse Daten. Um das Dashboard nutzen zu können, müssen Sie dies zuerst in den Einstellungen aktivieren.
Dashboard
Sobald dies Aktiviert wurde, können Sie auf der Stufe Liegenschaft diese Grafiken nutzen.
In der Grafik sind die Mieterträge pro Nutzungsart, Leerstände in % und die 5 grössten Mieterträge ersichtlich.
Aufbau / Unterteilung der ImmoTop2-Oberfläche
I
A Aufbau / Unterteilung der ImmoTop2-Oberfläche
Damit Sie und der Kundensupport von ImmoTop2 dieselben Begriffe verwenden, wird die Terminologie von ImmoTop2 nachfolgend kurz erklärt.
ImmoTop2-Oberfläche
Die Bedienungsoberfläche von ImmoTop2 ist in 4 Bereiche unterteilt:
Menüband
Im Menüband sind die Menüregisterkarten, diese enthalten analog den Office-Produkten Operationen (also keine Daten!).
Die Hauptbäume im Navigationsbereich
Alle Elemente sind im Navigationsbaum auf 7 Bereiche (=Hauptbäume) verteilt. Hier wählen Sie was im Dialogbereich angezeigt werden soll.
Aufbau / Unterteilung der ImmoTop2-Oberfläche
II
Dialogbereich
Die Bezeichnungen der verschiedenen Bereiche innerhalb des Dialogbereiches sind wie folgt:
Innerhalb einer Registerkarte oder eines Unterdialoges werden verschiedene Schaltflächen verwendet:
Statusleiste
In der Statusleiste wird bei einer Verarbeitung der Status angezeigt:
Auf der linken Seite steht, welche Schritte ausgeführt werden oder der Fortschritt in Prozent.
Auf der rechten Seite zeigt der Balken an, wie weit die Verarbeitung fortgeschritten ist.
Eingabehilfen
III
B Eingabehilfen
Für einige Befehle sind entsprechende Tastaturkürzel vorhanden. Diese ermöglichen den Einsatz der Maus zu minimieren. Es kann jedoch nicht ausschliesslich mit der Tastatur gearbeitet werden.
| Taste(n) | Bedeutung | Urheber |
|---|---|---|
| und | Bewegt in einer Auswahlliste (Drop down list) die aktuelle Zeile nach unten/oben. | Microsoft |
| und | Bewegt in einer Tabelle den Cursor nach rechts/links. Wenn nötig, wird in die nächste/vorangehende Zellegesprungen. | W&W |
| Alt | Aktiviert die Tastatursteuerungdes Menüband . | Microsoft |
| Alt+… | Sind für Tastatursteuerunginnerhalb des Menüband reserviert! | Microsoft |
| Alt+ | Klappt eine Auswahlliste(Drop down list)auf. | Microsoft |
| Alt+Return | Eingabe eines Zeilenumbruchs in einem Eingabefeld innerhalb einer Tabelle. | Microsoft |
| Ctrl+Shift+/ | Markierungeine Textes erweitern/reduzieren nach links bzw. rechts | Microsoft |
| Ctrl+Shift+A | Öffnet beim Data-Chooser die Grosse Auswahlliste rechts. Öffnet* beim Datei-Archiv-Element das Datei-Auswahlfenster.** | W&W |
| Ctrl+Shift+B | Setzt den Fokus in den Naviagations- oder Suchbaum im Navigati- onsbereich. | W&W |
| Ctrl+Shift+D | Setzt den Fokus auf das erste Eingabefeld im Dialogbereich. | W&W |
| Ctrl+Shift+F | Setzt den Fokus ins Feld für den Suchbegriff im Navigationsbereich (****find; ist nötig, weil DevExpress Ctrl+F für das eigene Suchfeld ver- **wendet). ** | W&W |
| Ctrl+Shift+L | Öffnet das zum Eingabefeld gehörende Fachobjekt (ImmoTop2- Link) . Öffnet beim Datei-Archiv-Element das passende Bearbei-* tungsfenster. | W&W |
| Ctrl+Shift+N | Fügt in einer Erfassungstabelle oder einem Erfassungsbaum einen **neuen Datensatz hinzu(****new; N in Anlehnung an Ctrl+N). ** | W&W |
| Ctrl+Shift+S | Übernimmt beim Datei-Archiv-Element nach Bearbeitung einer** **Datei den Dateipfad(****save; S in Anlehnung an Ctrl+S). ** | W&W |
| Ctrl+Shift+Q | Aktuelles Fachelement im Navigationsbaum markieren (diese Taste ist am weitesten links; M als häufiger Buchstabe bleibt für späteren Gebrauch frei - z. B. für Dinge, die mit dem Mandanten zu tun ha- ben) | W&W |
| Ctrl+Shift+Z | Verwirft die noch nicht gespeicherten Änderungen und lädt den ak- tuellen Datensatz erneut aus der Datenbank. | W&W |
| Ctrl+C | Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage(copy). | Microsoft |
| Ctrl+F | Wenn der Fokus in einer Tabelle steht, wird im oberen Bereich ein Suchfeldgeöffnet. Mit Enter wird die filternde Suche ausgelöst. | DevExpress |
| Ctrl+N | Öffnet immer eine neue Registerkarte, in der ein neuer Datensatz erfasst werden kann(new). | Microsoft |
| Ctrl+S | Speichert die Aktive Registerkarte(save). | Microsoft |
| Ctrl+Tab | Wechselt zur nächsten Registerkarte(nach rechts). | Microsoft |
| Ctrl+Shift+Tab | Wechselt zur vorangehenden Registerkarte(nach links). | Microsoft |
| Ctrl+V | Fügt den Text der Zwischenablage bei der Einfügemarke ein. | Microsoft |
| Ctrl+X | Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage und löscht ihn | Microsoft |
| Ctrl+Z | Verwirft die noch nicht gespeicherten Änderungen im aktuellen Eingabefeld und stellt den Wert vor der Änderung wieder her (und umgekehrt). | DevExpress |
| Ctrl+Z | Verwirft die noch nicht gespeicherten Änderungen und lädt den aktuellen Datensatz erneut aus der Datenbank. | Microsoft |
| Esc | Schliesst die Auswahlliste (****Data chooser), ohne eine Auswahl zu treffen. | W&W |
Eingabehilfen
IV
| Esc | Wenn in einer Tabelle über Ctrl+F das Suchfeld geöffnet wurde, dann wird dieser Bereich geschlossen und die filternde Wirkung des Suchbegriffs aufgehoben. | DevExpress |
|---|---|---|
| F4 | **Klappt die Auswahlliste(****Drop down list) auf. *** | Microsoft |
| Leertaste | Klappt das fokussierte Rollo(****Group box) auf und zu. | W&W |
| Leertaste | Wählt in einer Mehrfachauswahlliste (Multi selection list) einen Eintragan/ab. | Microsoft |
Aufbau der Stammdaten
V
C Aufbau der Stammdaten
Aufbau der ESR-Referenzzeile mit Transaktionscode (TAC)
VI
D Aufbau der ESR-Referenzzeile mit Transaktionscode (TAC)
An der Position 14-23 befindet sich die Debitorkonto-ID. Dies ist eine pro Debitor und Mahntyp laufend aufbereitete, eindeutige Nummer (eindeutig für die jeweilige Datenbank). Die Nummer wird in der Datenbank gespeichert.
Übersicht über die Debitorkonto-IDs
Im Navigationsbereich unter „Übersichten“ finden Sie den Ordner „Debitorkonto-IDs“. In dieser Übersicht sind die Debitorkonto-IDs ihren Mietern zugeordnet.
Musterkontenplan KMU „light“ Vermietung
VII
E Musterkontenplan KMU „light“ Vermietung
Dieser Kontoplan beinhaltet KEINE Bilanzkonten für Liegenschaften.
| 1 | Aktiven |
|---|---|
| 10 | Umlaufvermögen |
| 100 | Flüssige Mittel |
| 1000 | Kasse |
| 1010 | PostFinance |
| 1020 | Bank |
| 106 | Wertschriften |
| 1060 | Wertschriften |
| 109 | Transferkonto |
| 1090 | Transferkonto |
| 1091 | Lohndurchlaufkonto |
| 1099 | Abrechnungskonto Heiz- und Nebenkosten |
| 110 | Forderungen aus Vermietung |
| Forderungen aus Vermietung gegenüber Mietern(Debitoren) | |
| 1100 | Mieterausstände(Abschlusskonto) |
| 1109 | Wertberichtigungen Forderungen inkl. Delkredere |
| 111 | Forderungen aus Heiz- und Nebenkosten |
| Forderungen aus Heiz- und Nebenkosten | |
| 1110 | Heiz- und Nebenkosten(Sammelkonto) |
| 114 | Übrige kurzfristige Forderungen |
| Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen | |
| 1176 | Verrechnungssteuer |
| 120 | Vorräte |
| Vorräte | |
| 1200 | Heizölvorrat |
| 130 | Aktive Rechnungsabgrenzungen |
| 1300 | Aktive Rechnungsabgrenzung |
| 2 | Passiven |
| 20 | Kurzfristiges Fremdkapital |
| 200 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungengegenüber Dritten(Kreditoren) | |
| 2000 | Kreditoren |
| 2010 | Sammelkonto Mieter |
| 2020 | Verwaltungskosten Allgemein (Guthaben Verwaltung) |
| 2021 | Verwaltungskosten Heiz- und Nebenkosten(Guthaben Verwaltung) |
| 2022 | Mahnspesen(Guthaben Verwaltung) |
| Mieterakonto Heiz- und Nebenkosten | |
| 2030 | Sammelkonto Akonto Heiz- und Nebenkosten |
| 220 | Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber | |
|---|---|
| staatlichen Stellen | |
| 2208 | Direkte Steuern |
| 230 | Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | |
| 2300 | Passive Rechnungsabgrenzung |
| 2301 | Mietervorauszahlungen(Abschlusskonto) |
| 24 | Langfristiges Fremdkapital |
| 260 | Rückstellungen |
| 2600 | Rückstellungen für Tankrevisionen |
| 2601 | Rückstellungen für Boilerentkalkungen |
| 2610 | Erneuerungsfonds |
| 28 | Eigenkapital(juristische Person) |
| 280 | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital |
| 2800 | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital Aktienkapital |
| 290 | Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust |
| Gesetzliche Kapitalreserve | |
| 2900 | Gesetzliche Kapitalreserve Gesetzliche Gewinnreserve |
| 2950 | Gesetzliche Gewinnreserve |
| Freiwilige Gewinnreserve | |
| 2960 | Freiwilige Gewinnreserve |
| Bilanzgewinn und Bilanzverlust | |
| 2970 | Gewinnvortragoder Verlustvortrag |
| 2979 | Jahresgewinn oder Jahresverlust |
| 28 | Eigenkapital(Einzelunternehmen) |
| 280 | Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres |
| 2800 | Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres |
| 282 | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge |
| 2850 | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge |
| 285 | Privat |
| 2850 | Barbezüge |
| 289 | Jahresgewinn oder Jahresverlust |
| 2891 | Jahresgewinn oder Jahresverlust |
| 28 | Eigenkapital(Personengesellschaft) |
| 280 | Eigenkapital Gesellschafter A |
| Eigenkapital Gesellschafter A | |
| 2800 | Eigenkapital Gesellschafter A |
| Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge Gesellschafter A | |
| 2810 | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge Gesellschafter A |
Musterkontenplan KMU „light“ Vermietung
II
| Privat Gesellschafter A | 450 | Nebenkosten zu Lasten Eigentümer | |
|---|---|---|---|
| 2820 | Barbezüge Gesellschafter A | 4500 | Pauschale Nebenkostenzahlungen |
| Jahresgewinn oder Jahresverlust Gesell- | 4501 | Nicht verteilbare Heiz- und Nebenkosten | |
| schafter A | 4502 | Strom Leerwohnungen | |
| 2831 | Jahresgewinn oder Jahresverlust Gesell- | 4590 | Nebenkosten der Leerstände |
| schafter A | 460 | Vermietungsaufwand | |
| 3 | Ertrag aus Leistungen | 4600 | Inserate- und Werbeaufwand |
| 30 | Liegenschaftenertrag | 470 | Liegenschaftenverwaltung |
| 300 | Mietzinserträge | 4700 | Verwaltungskosten |
| 3000 | Wohnungen | 4701 | Übrige Verwaltungskosten |
| 3001 | Garagen | 4702 | Akonto Verwaltungskosten |
| 3002 | Gewerberäume | 490 | Übriger Liegenschaftsaufwand |
| 309 | Ertragsminderungen durch Leerstände | 4900 | Übriger Liegenschaftsaufwand |
| und Mietzinsverluste | Übriger betrieblicher Aufwand, Abschrei- | ||
| 3090 | Leerstände Wohnungen | 6 | bungen und Rückstellungen sowie Finan- |
| 3091 | Leerstände Garagen | zergebnis | |
| 3092 | Leerstände Gewerberäume | 68 | Abschreibungen und Rückstellungen |
| 3099 | Mietzinsverluste | 681 | Rückstellungen |
| 36 | Übrige Erlöse aus Leistungen | Rückstellungen für Tankrevisionen (wenn | |
| 360 | Übrige Erträge | 6810 | z.L. Eigentümer) |
| 3600 | Diverse Einnahmen | 6811 | Rückstellungen für Boilerentkalkungen |
| 3601 | Pauschalen | (wenn z.L. Eigentümer) | |
| 4 | Liegenschaftsaufwand | 69 | Finanzaufwand und Finanzertrag |
| 40 | Betriebsaufwand | 690 | Finanzaufwand |
| 400 | Laufender Unterhalt und Reparaturen | Zinsaufwand aus verzinslichen Verbind- | |
| 4000 | Unterhalt und Reparaturen | lichkeiten | |
| 410 | Erneuerungsfonds | 6902 | Zinsaufwand Hypotheken |
| 4100 | Erneuerungsfonds | 6903 | Zinsaufwand PostFinance/Banken |
| 420 | Erweiterter Unterhalt und Planungskosten | Übriger Finanzaufwand | |
| 4200 | Sanierung | 6940 | PostFinance-/Bankspesen |
| 430 | Versicherungen | 695 | Finanzertrag |
| 4300 | Kantonale Gebäudeversicherungen | Erträge aus flüssigen Mitteln und Wert- | |
| 4301 | Gebäudesach-/Haftpflichtversicherungen | schriften | |
| Liegenschaftensteuern und Öffentliche | 6950 | ZinsertragPostFinance/Banken | |
| 440 | Abgaben | 9 | Abschluss |
| 4400 | Liegenschaftssteuern | 92 | Gewinnverwendung |
| 4401 | Öffentliche Abgaben und Gebühren | 9200 | Jahresgewinn oder Jahresverlust |
Musterkontenplan KMU „light“ Vermietung inkl. Liegenschaften
III