Problem
Mahnbetrag ist ungleich Debitorsaldo via Kontoauszug oder Debitorensaldoliste
in der Anleitung "" sind die unter "Lösung" aufgeführten Punkte genauer beschrieben.
Lösung
Es wird nach Mahntypen gemahnt und der Debitor hat offene Posten, welche unterschiedliche Mahntypen hinterlegt haben:\n-Mietzins (Abkürzung: MZ)\n-Budgetrate (BU)\n-Saldo aus HK/NK-Abrechnung (NK)\n-Diverses (DI)\n-->Hinweise / Anzeige im Mahnlauf (Unterfenster «Ergebnis») beachten
Beim Mandanten wurde für die verschiedenen Mahnstufe eine Mahnfrist erfasst, diese ist noch nicht verstrichen.
Es hat Buchungen auf dem Debitorkonto, mit Fälligkeitsdatum in der Zukunft.
Für Debitor wurde Mahnstopp (auf einzelnen Buchungen) oder Mahnsperre ausgewählt.
Hinweise\nAnleitung "KB-445_Mahnbetrag ist ungleich Debitorsaldo (z.B. aus Kontoauszug oder Debitorensaldoliste).pdf" beachten.
Hinweise / Anzeige im Mahnlauf (Unterfenster „Ergebnis“)
Im Mahnlauf werden im Unterfenster «Ergebnis» Informationen zu den Debitoren angezeigt. Diese Angaben können helfen, die Ursache für einen Mahnbetrag, welcher nicht mit dem Saldo vom Kontoauszug oder der Debitorensaldoliste übereinstimmt, nach zu vollziehen.
→Hinweise / Anzeige im Mahnlauf (Unterfenster «Ergebnis») beachten:
- Mahnbetrag : der Betrag, welcher auf Mahnbrief aufgeführt wird
- Totalsaldo Debitorkonto :
Der Saldo für das Debitorkonto (sämtliche Buchungen berücksichtigt, egal welche Mahntypen und Fälligkeiten)
→weicht dieser Betrag vom gemahnten Betrag ab, kann dies ein Indikator sein, dass dieser Debitor genauer angeschaut werden muss (verschiedene Mahntypen, Fälligkeiten in der Zukunft, frühestes nächstes Mahndatum oder Offenpostenausgleich prüfen)
- Mahnsperre :
Zeigt an, ob auf dem Debitor eine Mahnsperre gesetzt ist (d.h. ist das Häkchen gesetzt, erhält dieser Debitor nie einen Mahnbrief, wird im Mahnlauf aber angezeigt)
- Mahnstopp :
Auf einer oder mehreren Buchungen hat es einen Mahnstopp, diese Buchungen werden für den Mahnlauf ignoriert.
• Betrag mit Mahnstopp / Mahnsperre : Totalbetrag der Buchungen, welche mit einem Mahnstopp, resp. Mahnsperre versehen sind. →Möchte man den gemahnten Betrag mit dem Kontoauszug abgleichen, muss je nach Art wie und was gemahnt wird, der Kontoauszug nach Mahntypen gefiltert werden.
→Das Mahnwesen umstellen auf «Zusammengefasst», dann gibt es nur noch einen Mahnbrief, egal was für Ausstände der Debitor hat. Wird bei STWEG-Mandanten empfohlen.
Mögliche Ursachen für abweichende Salden im Mahnlauf
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was zu abweichenden Salden im Mahnlauf führen kann (im Vergleich zum Kontoauszug oder Debitorensaldenliste).
Mahnen nach Mahntypen
Es wird nach Mahntypen gemahnt und der Debitor hat offene Posten, welche unterschiedliche Mahntypen hin-
terlegt haben:
-Mietzins (Abkürzung: MZ)
-Budgetrate (BU)
-Saldo aus HK/NK-Abrechnung (NK)
-Diverses (DI)
Mahnfristen für verschiedene Mahnstufen hinterlegt
Wenn beim Mandanten in den Stammdaten eine Mahnfrist angegeben wurde, hat dies Auswirkungen per wann der gemahnte Betrag für eine weitere Mahnung berücksichtigt wird, sofern der Betrag noch offen ist.
Die Mahnfrist wird gemäss gewähltem Stichtag im Mahnlauf berechnet. Somit wird ein offener Posten erst wieder für einen Mahnlauf berücksichtigt, nach dem die Mahnfrist verstrichen ist.
Beispiel:
D.h. wurde ein Mahnlauf per 08. vom aktuellen Monat erstellt und es ist eine Mahnfrist von 10 Tagen hinterlegt, werden alle offenen Posten von diesem Mahnlauf und der entsprechenden Mahnstufe, für weitere Mahnläufe ignoriert bis und mit 17. desselben Monates.
Wurde keine Mahnfrist hinterlegt, werden die offenen Posten immer im nächsten Mahnlauf berücksichtigt.
Das früheste nächste Mahndatum ist im jeweiligen Debitorkonto in der Buchhaltung unter den offenen Posten pro Buchung ersichtlich:
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Buchungen mit Fälligkeitsdatum in der Zukunft
Es hat Buchungen auf dem Debitorkonto, mit Fälligkeitsdatum in der Zukunft (somit ist der Betrag noch nicht fällig und wird für den Mahnlauf nicht berücksichtigt).
→das Fälligkeitsdatum sieht man auf dem jeweiligen Debitor in der Buchhaltung unter «Manueller Ausgleich offener Posten» in der letzten Spalte:
Probleme beim Offenpostenausgleich
Es gibt Probleme beim Offenpostenausgleich (betrifft ältere Versionen von ImmoTop2) →ausgeglichene Posten auflösen und Offenpostenausgleich neu laufen lassen. →Weitere Hinweise zum manuellen Offenpostenausgleich in ==ImmoTop2 - Manuelle Bereinigung von Debitorenkonten== ==ImmoTop2 - Manuelle Bereinigung von Debitorenkonten==
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