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ImmoTop2 - camt.053-Bank-Kontenabgleich

Diese Anleitung zeigt Ihnen wie Sie in ImmoTop2 das Bankkonto mittels einer camt.053-Datei abgleichen können.

Inhalte:

  • Camt.053 Kontoauszug
  • Auswertungen

Camt.053 Kontoauszug

camt.053 Dateien sind:

  • gebuchte Kontoauszüge
  • entspricht in etwa dem früheren Tagesauszug
  • informiert den Kunden strukturiert über alle Ein- und Ausgänge auf dem jeweiligen Konto des vergangenen Tages
  • ersetzt den MT940 und MT950
  • wird am Tagesende erstellt und kann ab dem Folgetag bezogen werden, diese können mehrere Tage, Wochen oder Monate umfassen.

Nutzung im ImmoTop2

Camt.053 Auszüge im XML-Format können im ImmoTop2 zum Vergleichen der eigenen Buchungen mit denjeni-

gen der Bank genutzt werden. Zum Beispiel um monatlich die Buchungen der Bankkonten abzugleichen.

Vorgehen

Zuerst müssen Sie die camt.053 Datei(en) im E-Banking herunterladen und in einem Verzeichnis Ihrer Wahlspeichern. Je nach Bank wird pro Tag eine Datei erstellt oder auch mehrere Tage in einer Datei zusammengefasst.

Danach können diese Dateien im ImmoTop2 eingelesen werden, dazu müssen Sie unter Verarbeitungen/Inkasso/camt.053 Bank-Kontoabgleich einen neuen Abgleich erstellen

Navigationsbaum Verarbeitungen / Inkasso: hervorgehoben «camt.053-Bank-Kontenabgleich» mit den Zuständen «Noch nicht eingelesen», «Eingelesen» und «Abgeschlossen»; darüber QR-Druck, LSV und camt.054.

Neuer camt.053-Abgleich: Nummer, Bezeichnung, Verzeichnis, «Abgleichen per» (Valuta- oder Buchungsdatum), Status «noch nicht eingelesen»; darunter die Tabelle der camt.053-Dateien.

Als Verzeichnis wird jeweils das zuletzt verwendete Verzeichnis vorgeschlagen (wenn Sie die Dateien immer im selben Verzeichnis speichern müssen Sie nicht jedes Mal ein neues Auswählen).

In der Tabelle camt.053-Dateien werden alle Dateien angezeigt dien sich im angegebenen Verzeichnis befinden.

Die in den jeweiligen Dateien angegebenen Kontonummern und Kontoinhaber werden in den entsprechenden Spalten angezeigt.

Dieselbe Dateitabelle, Spalten Kontonummer und Kontoinhaber: für jede Datei werden die in der XML hinterlegte IBAN und der Name des Kontoinhabers angezeigt.

Mit einem Klick auf Einlesen im Menüband werden alle markierten Dateien eingelesen.

Menüband der Verarbeitung: hervorgehoben die Schaltfläche «Einlesen», daneben «Abschliessen», «Abschliessen rückg.» und «Zusatzfunktionen».

Beim Einlesen werden die Dateien mit derselben Kontonummer in der Tabelle " Zusammengefasst nach Konto-

nummer" auf einer Zeile zusammengefasst.

Tabelle «Zusammengefasst nach Kontonummer»: je Kontonummer eine Zeile mit Von- und Bis-Datum, Mandant, Hauptbuchkonto (hier 10200 Bankkonto), Anfangssaldo camt.053 und Endsaldo camt.053.

Die Zuordnung des Mandaten und des Hauptbuchkontos geschieht über die Zahlstellen, indem die in der XML-

Datei hinterlegten IBAN mit den IBAN in allen Zahlstellen abgeglichen werden. Das Hauptbuchkonto wird aus der Kontierung ermittelt, die bei der Zahlstelle, die der Kontonummer entspricht, hinterlegt wurde.

In der Zeile werden verschiedene Saldo ausgegeben:

Rechter Teil derselben Zeile mit allen Saldofeldern: Anfangs-, End- und Differenzsaldo je aus camt.053 und Buchhaltung sowie «Saldi stimmen überein» — im Beispiel «Nein».

Anfangssaldo camt.053: Dieser wird durch die Bank mitgeliefert.
Endsaldo camt.053: Entspricht dem Endsaldo der jüngsten eingelesenen Datei.
Saldo Differenz camt.053: Endsaldo camt.053 minus Anfangssaldo camt.053
Anfangssaldo Buchhaltung: Anfangssaldo der eingelesenen Periode in der Buchhaltung
Endsaldo Buchhaltung: Endsaldo der eingelesenen Periode in der Buchhaltung
Saldo Differenz Buchhaltung: Endsaldo Buchhaltung minus Anfangssaldo Buchhaltung
Saldi stimmen überein: Ja oder Nein, Übereinstimmung Saldo Differenz Buchhaltung und Saldo Differenz camt.053

Im unteren Bereich des Fensters gibt es zwei Bereiche, Zugeordnete Transaktionen und

Unterer Fensterbereich, «zugeordnete Transaktionen»: links die Buchungen aus der camt.053-Datei, rechts die passenden der Buchhaltung; unter beiden Tabellen die Totalzeilen mit Differenz.

und nicht zugeordnete Transaktionen

Derselbe Bereich mit «nicht zugeordneten Transaktionen» links und «nicht zugeordneten Buchungen» rechts: zwei Paare bleiben offen, die Differenzanzeige zeigt 20.00.

Unter Zugeordnete Transaktionen werden alle Buchungen angezeigt die in der Buchhaltung und in der

camt.053 -Datei übereinstimmen.

Unter nicht zugeordnete Transaktionen werden Buchungen aufgelistet bei den keine Übereinstimmung gefun-

den werden konnte.

In den beiden linken Tabellen werden die Buchungen der camt.053-Datei aufgelistet in den beiden rechten Ta-

bellen werden die dazugehörigen Buchungen in der Buchhaltung angezeigt.

In den unteren Tabellen können die Buchungen bearbeitet werden, so dass keine nicht zugeordneten Buchungen mehr vorhanden sind.

Im obigen Beispiel konnte die Buchung 25 nicht zugeordnet werden, weil die beiden Datum der Buchungen

nicht übereinstimmen.

Ausschnitt der beiden offenen Zeilen: links Transaktion Nr. 25 vom 02.06.2019, rechts Buchung Nr. 22 vom 01.06.2019 — beide Datumsfelder rot markiert, daran scheiterte die Zuordnung.

Wenn die Abweichung für Sie nicht relevant ist, können Sie die beiden Einträge manuell mit dem Karabiner-

Symbol ,oberhalb der rechten Tabelle, verknüpfen, indem sie die Einträge in der linken und rechten

Tabelle auswählen und dann auf das Karabiner-Symbol klicken. ImmoTop2 weist Sie daraufhin, dass die beiden

Datum nicht übereinstimmen.

Meldung: «Das Buchungsdatum der Transaktionen resp. der Teilbuchungen ist NICHT überall gleich. Soll die Zuordnung TROTZDEM gemacht werden?» mit Ja und Nein.

Mit einem Klick auf Ja teilen Sie ImmoTop2 mit, dass dies in Ordnung ist.

ImmoTop2 fragt nochmals nach, ob dies in Ordnung ist.

Zweite Rückfrage, ob die Zuordnung eingefügt werden soll; darunter stehen Transaktion und Buchung je mit Nummer, Datum, Betrag und Totalbetrag gegenüber.

Wenn Sie damit einverstanden sind, können sie dies mit Ja bestätigen.

Danach wird die Zeile in den oberen Tabellen angezeigt.

Nach der manuellen Verknüpfung: das Paar erscheint rot markiert oben bei den zugeordneten Zeilen; unten bleibt nur noch das betragsverschiedene Paar.

Die zweite im Beispiel nicht zuordbare Buchung weist eine Differenz in den Beträgen auf. Diese kann daher

nicht manuell zugeordnet werden.

Symbolleiste über der rechten Tabelle: hervorgehoben das Rechner-Symbol, über das die Buchung zur Bearbeitung geöffnet wird; daneben das Karabiner-Symbol zum Verknüpfen.

Mit einem Klick auf das Rechner-Symbol

oberhalb der rechten Tabelle kann die Buchung zur Bear-

beitung geöffnet werden.

Buchungsdialog über Journale / manuelle Journale: Buchungskennung, Buchungs- und Belegdatum, Soll-Konto 10000 Kasse, Haben-Konto 10200 Bankkonto, Buchungstext und das Feld Betrag.

So kann der Betrag (hier CHF 200.00) angepasst werden.

ImmoTop2 registriert die Änderung.

Meldung: «Die Buchung wurde im Buchungsdialog geändert. Die Anzeige wird aktualisiert. Bitte warten Sie etwas.» mit der Schaltfläche OK.

Reine Textzeile aus der Anleitung: «Und fasst die Änderung(en) zusammen.»

Und fasst die Änderung(en) zusammen.

Meldung: «Die Werte der folgenden Buchungen wurden übernommen und aktualisiert:» mit der Buchungskennung sowie «Betrag vorher» und «Betrag neu» untereinander; Schaltfläche OK.

Danach kann die Buchung mit dem Karabiner-Symbol zugeordnet werden.

Zum Überprüfen kann der Eintrag in der oberen linken Tabelle gesucht werden

Obere linke Tabelle «zugeordnete Transaktionen»: die gesuchte Zeile mit Valutadatum, Betrag und Transaktionsart Dauerauftrag ist rot markiert.

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag, wird der entsprechende Eintrag in der rechten Tabelle auch ausgewählt.

Obere rechte Tabelle «zugeordnete Buchungen»: nach dem Doppelklick links ist hier die zugehörige Zeile mit gleicher Nummer, gleichem Datum und gleichem Betrag rot markiert.

Wenn alle Transaktionen zugeordnet werden konnten kann der Vorgang mit einem Klick auf das Abschlissen-

Symbol abgeschlossen werden.

Menüband der Verarbeitung: hervorgehoben die Schaltfläche «Abschliessen» mit dem grünen Haken, daneben das nun graue «Einlesen».

ImmoTop2 fragt nach ob die eingelesenen Dateien in ein Ablage Verzeichnis verschoben werden sollen.

Meldung, ob die eingelesenen camt.053-Dateien aus dem Arbeitsverzeichnis in ein Ablageverzeichnis verschoben werden sollen; der Zielpfad endet rot markiert auf «AblageCamt053Dateien».

Wenn das Verzeichnis noch nicht existiert, schlägt ImmoTop2 eins vor.

Mit einem Klick auf Ja werden alle bearbeiteten Dateien in dieses verschoben.

HINWEIS: Verschieben Sie die Dateien in ein Ablage-Verzeichnis um doppelte Verarbeitungen zu vermeiden.

Auswertungen

In dieser Verarbeitung gibt es drei Auswertungen:

Menüband, Schaltfläche Vorschau aufgeklappt: «Zusammenstellung Transaktionen/Teilbuchungen», «Buchhaltung - Kontoauszug» und «Übersicht Bank-/Post-Konti»; daneben Schnelldruck und Drucken.

Zusammenstellung Transaktionen/Teilbuchungen

In dieser Auswertung werden allen Buchungen im Bank-/Postkonto und die entsprechenden Buchungen im Im-

moTop2 verglichen.

Auswertung «Zusammenstellung Transaktionen/Teilbuchungen», unterer Teil: der Saldoblock mit Anfangs- und Schlusssaldo je Buchhaltung und Finanzinstitut sowie die Zahl der nicht zugeordneten Zeilen.

Zuerst werden allen Buchungen aus beiden Sourcen angezeigt die übereinstimmen. Am Ende der Auswertung

werden diejenigen angezeigt die nicht übereinstimmen.

Buchhaltung – Kontoauszug

Hier werden die Buchungen des hinterlegten ImmoTop2 Konto angezeigt.

Auswertung «Buchhaltung - Kontoauszug mit Abgleich-Laufnr.»: Spalten Bu.Dat., Kennung, Buchungstext, Soll, Haben, Saldo und Lauf; sie beginnt mit dem Vortrag.

Übersicht Bank-/Post-Koni

Dies ist eine Übersicht über die betroffenen Konten.

Auswertung «Übersicht Bank-/Post-Konti, jüngster Abgleich»: je Konto Finanzinstitut und Zahlstelle, Mandant mit Eigentümer, Hauptbuchkonto und «Jüngster Abgleich / Lauf-Nr.».