Buchhaltung - Wechsel von Käfer nach KMU-Kontoplan (nach Migration von ImmoTop nach ImmoTop2)
Mandant soll von Käfer- nach KMU-Kontoplan umgestellt werden
(bestehender Mandant kann nicht umgestellt werden, es muss neuer Mandant eröffnet werden, Stammdaten können kopiert werden)
Lösung
Möchte man einen Mandaten mit dem Käferkontoplan auf KMU-Kontoplan umstellen, kann dies wie folgt gemacht werden:
- Neuer Mandant via Assistent mit gewünschtem KMU-Kontoplan eröffnen, bei STWEG- Mandanten müssen die die Kostenkontoarten analog den Kostengruppen erfasst werden, damit die Bezeichnungen überall übereinstimmen (siehe Anwendungsgrundlagen ImmoTop2 - Kursunterlagen 01 Anwendungsgrundlagen)
- Falls es sich um einen MWST-Mandanten handelt, unter Mandant / MWST die MWST- Angaben erfassen
- Gewünschte Liegenschaften via Assistent «Liegenschaften kopieren» in diesen neu eröffneten Mandanten kopieren
Checkliste Liegenschaften kopieren mit KMU-Kontoplan Vermietung
- Neuer Mandant eröffnen mit gewünschtem Kontoplan
- Mandant / Mietzinse: MZ-Komponenten auswählen. Muss identisch sein mit Quellmandant. (Achtung, Nettomiete ist manchmal mehrmals vorhanden, prüfen welche man braucht).
- Kontierung der Komponenten, richtige Konten hinterlegen (Mieter und Leerstände)
- Mit Assistent Liegenschaft kopieren. Gleicher Kontoplan = nein
- Kostenkonto Kostengruppe zuordnen
- Mandantenkontierung prüfen und ggf. ergänzen
- Buchhaltung Debitoren / Akonti / Kostenkontoarten: Konten prüfen und ggf. zuordnen
Checkliste Liegenschaften kopieren mit KMU-Kontoplan STWEG
- Neuer Mandant eröffnen mit richtigem Kontoplan
- Kostengruppen erfassen gemäss Quellmandant
- Mandant / Budgetraten: Komponenten auswählen und mit Kostengruppen verbinden
- Mit Assistent Liegenschaften kopieren
- Kostengruppe Kostenkonto zuordnen
- Konten anpassen Steuerausweise
- Mandantenkontierung
- Buchhaltung Debitoren / Akonti / Kostenkontoarten: Konten prüfen und ggf. zuordnen
Hinweise\nAnschliessend muss die Eröffnungsbilanz manuell erfasst werden.