ImmoTop2 bietet die Möglichkeit, Buchungen von Drittprogrammen zu importieren. Die Buchungen müssen in einer Textdatei angeliefert werden. Die Struktur, welche durch ImmoTop2 vorgegeben wird, muss strikte eingehalten werden, damit die Buchungen erfolgreich importiert werden können.\nDer Import von Buchungen ist ein kostenpflichtiger Lizenzpunkt (ImmoTop2 FIBU Import).
Inhalte:
- Import Buchhaltungen von Drittprogrammen
Benötigte Lizenzen:
- Basislizenz
- 310 ImmoTop2 FIBU Import
Strukturbeschreibung
Die Zeilen in der Text-Datei werden mit CR/LF (neue Zeile, ASCII-Wert=13/10) abgeschlossen. Die einzelnen Fel-
der werden mit Tabstopps (ASCII-Wert=9) abgetrennt.
| Pos. | Feld | Format | Bemerkung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandant | Ganzzahl | Zielmandant zur Plausibilitätsprüfung | 3015 |
| 2 | Buchungsdatum | TT.MM.JJJJ | 16.05.2019 | |
| 3 | Belegdatum | TT.MM.JJJJ | zwingend, falls Zielmandant der MWST unterstellt ist | 09.05.2019 |
| 4 | Belegnummer | Text (max. 10 Zeichen) | kann leer sein | B73 |
| 5 | Seite | Ganzzahl (1 oder 2) | 1=Soll-Teilbuchung 2=Haben-Teilbuchung | 1 |
| 6 | Konto | Text | 51000 | |
| 7 | Kostenstelle | Text | NULL=kollektiv; [leer]=allgemeine Gruppe | A1 |
| 8 | Betrag | numerisch 2 Nachkommast. | Bei steuerverursachenden Buchungen ist dies der Nettobetrag (ohne Steuer). | 1355.40 |
| 9 | Buchungstext | Text (max. 160 Zeichen) | Heizöleinkauf | |
| 10 | Buchungsnummer | Ganzzahl | gleiche eindeutige Nummer für alle Teilbuchungen einer Sammelbuchung | 1 |
| 11 | Teilbuchungsnummer | Ganzzahl | fortlaufende Nummerierung innerhalb einer Sammelbuchung | 3 |
| 12 | MWST-Satztyp | Ganzzahl (0,1 oder 2) | 0=normale Buchung (ohne MWST) 1=steuerverursachende Buchung 2=Steuerbuchung Auf eine Teilbuchung mit MWST-Satztyp=1 muss immer eine Teilbuchung mit MWST-Satztyp=2 folgen | 2 |
| 13 | MWST-Abrechnungsziffer | Ganzzahl | Ziffer der MWST-Abrechnung | 205 |
| 14 | MWST-Code | Text (max. 100 Zeichen) | Kürzel des MWST-Codes | UGN |
| 15 | MWST-Eingabeart | Ganzzahl (0,1,2, oder 3) | Steuerbuchung: 1=exklusive, 2=inklusive, 3=ohne Nicht-Steuerbuchung: 0 | 2 |
| 16 | MWST-Vorsteueranteil | Dezimalzahl 2 Nachkommast. | Bei Vorsteuerbuchungen ein Prozentwert zwischen 0.00 und 100.00, sonst 0.00. | 86.75 |
| 17 | MWST-Registernummer | Text (max. 12 Zeichen) | Bei Vorsteuerbuchungen, sonst leer. | 123456 |
Import von Buchungen
Unter Verarbeitungen - Schnittstellen - Import Buchhaltungen können Sie die Datei, welche im Drittprodukt erzeugt wurde, einlesen.
Wählen Sie den Zielmandanten und die zu importierende Datei aus und passen bei Bedarf die Journalbezeichnung an.
Klicken Sie nun im Ribbon auf "Einlesen".
Die Datei wird nun eingelesen und allfällige Probleme werden in der Spalte Verarbeitungsmeldung angezeigt.
Gibt es keine Einträge in dieser Spalte, kann im Ribbon auf "Abschliessen" geklickt werden. Somit werden die Buchungen resp. das Buchungsjournal erzeugt.
Bei allfälligen Verarbeitungsmeldungen muss der Kontoplan des Zielmandanten oder die Verknüpfung im Quellmandanten angepasst werden.