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ImmoTop - Lohn

Die Anleitung zeigt Ihnen wie Sie auf ImmoTop Lohn den Lohnzettel verbuchen können und dies weiterverarbeiten im ImmoTop2.

Inhalt

  • ImmoTop Lohnzettel verbuchen
  • Verarbeiten im ImmoTop2

Benötigte Lizenzen

  • Basislizenz ImmoTop2
  • ImmoTop Lohn

Produktlogo ImmoTop: weisser Schriftzug «ImmoTop» auf einer hellblauen Raute, Deckblatt der Anleitung.

Hauptbuchapplikation ImmoTop2 eröffnen

Unter "Datei /Wartung" → "Verbuchen /Schnittstelle Hauptbücher" die nächste leere Zeile anwählen und Angaben gemäss Printscreen erfassen. Der Pfad für die Export-Datei muss nicht zwingend "C:\temp" lauten, dieser kann frei gewählt werden. Anschliessend die erfassten Angaben speichern.

Dialog «Schnittstelle: Hauptbuchapplikationen» mit Nummer 4, Bezeichnung und Typ «ImmoTop2», Rundungsfaktor .05, gesetztem Haken «Kostenstellen» und Pfad C:\temp.

Firmenlogo W&W in Weiss auf dunkelblauem Quadrat, Fusszeile der Anleitungsseite.

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Ändern der Export Applikation (LGI nach ImmoTop2 anpassen)

Die Exportangaben, welche ursprünglich für das ImmoTop Liegenschaften verwendet wurden, müssen nun für ImmoTop2 angepasst werden.

"Datei / Wartung" → "Lohn /Spezielle Wartungsfunktionen" → "Funktionen /Hauptbuchangaben mutieren…"

Es muss nur das Feld "Hauptbuch-Applikation" gewählt werden, das Feld "Hauptbuch-Mandant" kann leer gelassen werden. Somit werden dann alle Hauptbuch-Mandanten für diesen Lohn-Mandanten und diese Periode angepasst.

Die Kostenkonten (welche für die Heiz-Nebenkostenabrechnung / Kostenverteilung verwendet werden) werden automatisch so angepasst, dass die Kontonummer dieselbe Schreibweise hat wie im ImmoTop2 nach dem Transfer.

Die "Debitorkontoart" kann selber gewählt werden, da die "Debitorkontoart" im ImmoTop2 nach dem Transfer standardmässig "9" für Mieter- und "3" für Akonto-Konten lautet, sollte dies auch entsprechend übernommen werden. Sonst muss dies nachträglich für die entsprechenden Mandanten manuell im ImmoTop2 angepasst werden.

Anschliessend mit "OK" bestätigen, dann werden die Angaben entsprechend mutiert.

Dialog «Kontierung: Hauptbuchangaben mutieren»: Hauptbuch-Applikation «LGI» ändern in «ImmoTop2», Hauptbuch-Mandant 0, Debitorkontoart Mieter 9 und Akonto 3.

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Verbuchen im ImmoTop

Aufgeklapptes Menü «Verbuchen» mit den Einträgen «Lohnzettel verbuchen…» und «Zahlungen verbuchen…».

Dialog «Auswahlen Lohnzettel verbuchen» mit gewählter Option «Alle nicht verbuchten Lohnzettel» und rot markierter Checkbox «Stammdaten- anstelle Journalkontierung verwenden».

Auswahl: Alle nicht verbuchten Lohnzettel

Hinweis: Falls seit dem Abschliessen des Laufes die Kontierungen mutiert wurden, muss zusätzlich die Option "Stammdatenanstelle Journal-kontierung" gewählt werden.

• OK → Das Fenster "Verbuchen" wird geöffnet

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Fenster «Verbuchen» mit Buchungszeilen eines Lohnlaufs; unten Verdichten «Saldo ohne MWST», Belegnummer LZ1, Belegdatum 17.01.2019 und Buchungstext «Löhne Januar 2019».

  • Verdichten (normalerweise Saldo ohne MwSt.)
  • Belegnummer, Belegdatum, Buchungsdatum und Buchungstext ausfüllen
  • Speichern
  • Prüfen
  • Drucken (nach Bedarf) - Übertragungsprotokoll - Buchungsprotokoll unverdichtet - Fehlerprotokoll (falls beim Prüfen Fehler gefunden wurden)
  • Verbuchen Es wird eine Datei in dem oben angezeigten Pfad abgespeichert.
  • Schliessen

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Verarbeiten im ImmoTop2

ImmoTop2-Bereich Verarbeitungen mit rot markiertem Navigationsbaum-Eintrag «Import Lohnbuchhaltungen ImmoTop» und rot markierter Schaltfläche «Neu» im Menüband.

Klicken Sie im ImmoTop2 unter den Verarbeitungen auf Neu

Neue Verarbeitung «Import Lohnbuchhaltungen ImmoTop»: leeres Feld «Datei» mit rot markiertem Dreipunkte-Button, Journalbezeichnung «Verbuchen aus LOI», Sachbearbeiter SUPERVISOR.

Wählen Sie über den 3Punkte Button die generierte TXT Datei.

Menüband-Ausschnitt der Gruppe «Verarbeitung» mit rot markierter Schaltfläche «Einlesen» neben den inaktiven «Abschliessen» und «Löschen».

Danach über Einlesen fortsetzen

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Register «Details» nach dem Einlesen mit den Tabellen «Mandanten» und «Buchungen aus ImmoTop Lohn», leerer Spalte «Verarbeitungsmeldung» und Statuszeile «Einlesen beendet».

ACHTEN Sie bei dieser Verarbeitung immer auf die Verabeitungsmeldung: Wenn keine Meldungen gehen Sie oben auf Abschliessen, Andernfalls korrigieren Sie diese anhand der Meldung.

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