Auswertungen zur Buchhaltung
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Kontoauszug/Journalauszug: Buchungen suchen
Im Kontoauszug und auch im Journalauszug können Sie individuell nach Buchungen suchen.
Nachfolgenden Kriterien können Sie im Kontoauszug nach Buchungen suchen:
- Mandant
- Konten
- Kostenstellen
- Buchhaltungsperioden
- Buchungsdatum
- Belegdatum
- NK-Abrechnungs-Datum
- Betrag
- Buchungstext
- Belegnummer
- Mahntypen
- Stornobuchungen
Sie können den Standard-Auszug nehmen und mit Ihrer Filterung anpassen. Achten Sie darauf, diesen nicht zu spei-
chern, ansonsten werden die Standardeinstellungen mit Ihrer Filterung überschrieben.
Buchen und Jahresabschluss
Falls Sie einen individuellen Auszug gestalten möchten, wählen Sie im Menüband Neu an und geben dem Auszug eine Bezeichnung. Danach können Sie die gewünschten Filterkriterien hinterlegen und den Auszug speichern.
Im Rollo Darstellung können die Datenfelder angepasst werden. Konkret bedeutet dies, dass die Ansicht der Spalten individuell gestaltet werden kann. So können Sie unterschiedliche Vorlagen erstellen, welche verschiedenen Darstellungsvarianten beinhalten.
Buchen und Jahresabschluss
Besonderheit: der Journalauszug kann auch mandantenübergreifend ausgegeben werden.
Nach folgenden Kriterien können Sie im Journalauszug nach Buchungen suchen:
- Mandanten
- Buchtyp
- Nebenbuchtyp
- Buchhhaltungsperiode
- Buchungsjournale
- Buchungsdatum (von - bis)
- Belegdatum (von - bis)
- Belegnummer (von - bis)
- Betrag (von - bis)
- Buchungstext
- Buchungen aus abgeschlossenen Perioden anzeigen
- Eröffnungsbuchungen anzeigen
Buchen und Jahresabschluss
Bilanz
Die Bilanz wie auch die Erfolgsrechnung können mandantenübergreifend ausgegeben werden. D.h. bei dem Jahresabschluss kann die Bilanz oder Erfolgsrechnung über alle Mandanten komplett gedruckt werden. Auch ist es möglich, einzelne Bilanzen pro Liegenschaft auszugeben, sogenannten “Liegenschaftsbilanzen“.
Ferner wurde die Option "Debitorensammelkontoabschluss berücksichtigen" hinzugefügt. Das Abwählen dieser Option erlaubt - auch nach dem Abschluss des Debitoren-Sammelkonto-Abschlusses – die Ausstände und Vorauszahlungen der Debitoren im Detail auf der Bilanz anzuzeigen.
Im Menüband kann direkt von der Bilanz auf die Erfolgsrechnung gewechselt werden, oder umgekehrt.
Buchen und Jahresabschluss
Erfolgsrechnung
Bei der Erfolgsrechnung kann entweder die Erfolgsrechnung oder die Liegenschaftsabrechnung ausgegeben werden. Sobald Sie im Rollo Darstellung im Abschnitt Liegenschaftsabrechnung das Häkchen Liegenschaftsabrechnung setzen, erkennt ImmoTop2, dass nun eine Liegenschaftsabrechnung gedruckt werden muss. Kollektiv anzeigen bedeutet, dass eine Auswertung nur über die kollektiven Buchungen (z.B. Bankspesen) gedruckt wird.
Ausserdem kann die Darstellung nach KMU angewählt werden (neue Rechnungslegung).
Buchen und Jahresabschluss
Periodenvergleiche Bilanz / Periodenvergleiche Erfolgsrechnung
Die Darstellungsoption "Kostenstellen" erlaubt die Ausgabe des Reports nach Kostenstelle.
Buchhaltungsperiode abschliessen
Debitorensammelkonten-Abschlüsse durchführen
Mit der Verarbeitung Debitorensammelkonten-Abschlüsse werden die Saldi der Mieter auf entsprechende Sammelkonten umgebucht. Wählen Sie für Forderungen und Verbindlichkeiten jeweils ein separates Konto aus. Somit werden in der Bilanz die Forderungen und Verbindlichkeiten getrennt voneinander ausgewiesen.
HINWEIS: Sie müssen diese Verarbeitung durchführen, da sonst die Forderungen und Verbindlichkeiten miteinander verrechnet werden. Diese müssen jedoch von Gesetzes wegen getrennt ausgewiesen werden. Eine Verrechnung ist ausdrücklich nicht erlaubt.
- ➔ Art. 957 OR und Art. 959 OR
Buchen und Jahresabschluss
Damit Sie diese Verarbeitung durchführen können, müssen im Navigationsbaum Buchhaltungen unter Debitorkontoarten die Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten hinterlegt sein.
Nachdem diese Verarbeitung ausgeführt wurde, kann das Debitorenbuch, für den Stichtag dieser Verarbeitung, in der Bilanz nicht mehr detailliert angezeigt werden (da sämtliche Mieterkonten saldiert wurden).
Buchhaltungsperiode Abschliessen
Damit der Erfolg nicht mehr manuell gebucht werden muss, können unter der Mandantenkontierung die Konten für
die Gewinn-, resp. Verlustbuchung hinterlegt werden. Die Mandantenkontierung finden Sie in den Stammdaten
unterhalb des betroffenen Mandanten.
Buchen und Jahresabschluss
Beim Abschluss der Buchhaltungsperiode wird der Erfolg fortan automatisch gebucht, sofern die Konten kollektiv bebucht werden können. Sind nur Kostenstellen zugelassen (z.B. Liegenschaft) erscheint eine Meldung, dass der Gewinn manuell gebucht werden muss.
Wenn Sie sämtliche Vorbereitungsarbeiten erledigt haben, markieren Sie die gewünschte Buchhaltungsperiode im Navigationsbaum Buchhaltungen und klicken im Menüband unter Details auf Periode abschliessen .
Buchen und Jahresabschluss
Achtung: Bevor eine Periode abgeschlossen werden kann, muss zuvor der Debitoren-Abschluss durchgeführt werden.
Die Schaltfläche Periode abschliessen ist immer aktiv. Es ist jedoch nicht möglich Buchhaltungsperioden ohne Buchungen abzuschliessen. Wenn Sie eine Buchhaltungsperiode zu früh eröffnet haben, können Sie diese löschen, solange keine Buchungen vorhanden sind.
Kreditoren
Kreditoren Verarbeitung ist nur verfügbar wenn die Option "400 Kreditoren" lizenziert wurde.
Eröffnen Zahlstellen Mandant
Beim Mandanten müssen die jeweiligen Zahlstellen erfasst und hinterlegt sein damit diese für die Erstellung der Zahlungslisten und die Verbuchung der Zahlungsbelastung verwendet werden können.
Wählen Sie den zu bearbeitenden Mandanten und öffnen Sie die Mandantenperson.
Wählen Sie dort "Zahlstellen". Eröffnen Sie hier die Zahlstellen des Eigentümers/Mandanten.
Die Angaben zum Kontoinhaber müssen nur erfasst werden, falls diese von den Eigentümerangaben abweichen.
Der Verwendungszweck wird nur verwendet, wenn eine Person Zahlungsempfänger ist. Für das Exkasso bei der Mandanten-Zahlstelle sind sie nicht erforderlich und können leer gelassen werden.
Zahlstelle Post Finance Konto:
Kreditoren
Die Bezeichnung kann zur besseren Erkennbarkeit individuell gewählt werden. Der Zahlstellentyp ist Post. Mit dem Erfassen der IBAN-Nummer ist auch die Bank bzw. Post automatisch ausgefüllt.
Über die Datumfelder Gültig von und Gültig bis können Sie steuern ab wann und allfällig bis wann eine Zahlstelle Gültigkeit hat.
Im Unterdialog "Exkasso" steuern Sie das Auszahlungsformat. Für Zahlungen nach ISO20022 verwenden Sie pain.001.
Beachten Sie, dass nicht alle Banken das Format pain.001 unterstützen und klären Sie das allfällig vorher ab.
Eine Auftraggeber-ID kann optional eingegeben werden, z.B. DTA oder EZAG. Wird kein Taxkonto hinterlegt, wer-
den die Taxen beim Zahlkonto belastet.
Öffnen Sie den Unterdialog "Kontierung" und wählen Sie das Buchungskonto im Kontoplan aus, auf dem die Zahlungen belastet werden sollen.
Kreditoren
Zahlstelle Bankkonto:
Die Bezeichnung kann individuell gewählt werden. Der Zahlstellentyp ist Bank.
Mit dem Erfassen der IBAN-Nummer wird auch das Feld Bank automatisch ausgefüllt.
Hinterlegen der Zahlstelle beim Mandanten
Wählen Sie dann beim Mandanten im Unterdialog "Mietzinse" das hauptsächlich für die Auszahlungen verwendete Konto unter Exkasso aus. Dieses wird dann bei einem Zahlungslauf vorgeschlagen. Es kann für einen Zahlungslauf
aber auch eine andere Zahlstelle gewählt werden.
Ergänzung im Kontoplan
Wechseln Sie im Navigationsbereich in die Buchhaltung. Falls Sie auch manuelle Kreditoren buchen möchten, erfassen Sie ein separates Konto für die automatischen Kreditoren. Das Kreditoren-Konto, welches von ImmoTop2 verwendet wird, sollte nie manuell bebucht werden, da sonst keine Kontrolle der offenen Posten nicht mehr möglich ist.
Wählen Sie die Kontogruppen Soll- und Haben aus und bestimmen Sie, mit welchen Kostenstellen das Konto bebucht werden soll. Aktiv- und Passivkonten sollten immer mit der Kostenstelle Kollektiv erfasst werden.
Kreditoren 52
Kreditoren
Das Kreditoren-Durchlaufkonto weisen Sie dann dem Mandanten zu.
Wählen Sie beim Mandanten im Navigationsbaum "Mandantenkontierungen" und wählen sie das Kreditoren Sammelkonto aus:
Kreditor mit Zahlstelle erfassen
Die Kreditoren mit Zahlstelle können einerseits vorgängig erfasst werden, oder man erfasst sie aus dem Belegerfas-
sungsfenster, falls der Kreditor nicht vorhanden ist.