Problem
Die Vorauszahlungen von Mieter und STE-Eigentümer in der HK/NK-Abrechnung werden im Rimo R5 ausschliesslich aufgrund der "Kumulativen" (Sollstellung) ermittelt. Von der Vorverwaltung bereits sollgestellte Akontobeiträge werden in der Abrechnung nicht berücksichtigt. Nur Sollstellungen generieren diese sogenannten "Kumulativen". "Einfache Mieterbuchungen" erzeugen keine Einträge in den "Kumulativen".
Lösung
Bei jeder Sollstellung im Rimo R5 wird neben der FIBU-Buchung (Mietersammelkonto / Mietertrag) im Hintergrund auch ein Eintrag pro Mietzinsbestandteil in der Tabelle "Kumulativen" generiert. Die Einträge in dieser Tabelle bilden die Basis für die HK/NK-Abrechnung.
Übernahme Mietersaldi
Schritt 1:\nLiegenschaft (und damit FIBU) eröffnen
Schritt 2:\nFIBU Jahr eröffnen mit Kontoplan
Schritt 3: Eröffnen Sie ein Passivkonto für die Übernahme der Mietersaldi z.B. 2099. 
Mieterbuchungen werden autom. auf das Mietersammelkonto (2010) gebucht. Das Konto 2099 dient als Gegenkonto, um die Beträge wieder auszubuchen.
Schritt4:\nDie Saldi aller Bilanzkonten werden, mit Ausnahme der Mietersaldi in die Eröffnungsbilanz eingetragen. Das Total aller Mietersaldi tragen Sie beim Hilfskonto 2099 ein.
Menü: Finanzbuchhaltung - Verarbeitungen - Jahresabschluss\nFunktion: Eröffnungsbilanz
Liegenschaftsbuchhaltung
Schritt 5:\nDie einzelnen Mietersaldi werden mit einer Buchung pro Mieter auf das Mietersammelkonto mit Gegenkonto 2099 gebucht.
Menü: Liegenschaft - Verarbeitungen - Buchungen Mieterkonto
Die einzelnen Bestandteile für Nettomiete, Akonto Heizung, Akonto Betriebskosten etc. werden dabei einzeln eingebucht.
Schritt 6:\nBereits von der Vorverwaltung Soll gestellte Akontobeiträge der Mieter, für welche die HK/NK-Abrechnung durch die neue Verwaltung erstellt wird, werden gesondert nacherfasst. Tragen Sie diese pro Mietzinsbestandteil ein.
Menü: Liegenschaft - Stammdaten - Hilfsprogramme\nFunktion: Mieterkumulativen erfassen
Um Fehler zu vermeiden, erfassen Sie alle Beträge jeweils zum Enddatum der Abrechnung.
ACHTUNG:\nDiese Funktion darf ausschliesslich für das Nachtragen von bereits an die Vorverwaltung bezahlten Akontobeiträgen bei Mandatsübernahmen verwendet werden.
Hinweise