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HKNK- Abrechnung - Gesamtkosten verbuchen rückgängig machen

Problem

Die Gesamtkosten einer HKNK-Abrechnung sind verbucht worden. Man stellt fest, dass in der Abrechnung vom 01.07.2022-30.06.2023 noch eine Änderung gemacht werden muss. In den Stammdaten weist die Abrechnung jedoch bereits den Status 0 der neuen Periode auf. Im Beispiel: 01.07.2023-30.06.2024 Liegenschaft - Informationen - Abrechnung: beide Abrechnungen zeigen bereits die neue Periode mit Beginn 01.07.2023 und Ende 30.06.2024 im Status «0 bereit»; die Spalte Ende ist markiert

Lösung

Die Schritte des Abrechnungsprozesses werden der Reihe nach, im Menü von unten nach oben rückgängig gemacht. Schritt 1: WICHTIG: Beim ersten Schritt "Gesamtkosten verbuchen - Stornieren" wird das Enddatum der neuen Periode (das Enddatum der in den Stammdaten der HK/NK-Abrechnung angezeigten Periode) eingegeben:

MENÜ: LIEGENSCHAFT-HK/NK-ABRECHNUNG-GESAMTKOSTEN VERBUCHEN FUNKTION: STORNIEREN HK/NK-Abrechnung / «Gesamtkosten verbuchen», Funktionswahl Stornieren: «Ende Periode» mit dem Enddatum der neuen Periode, Buchungsdatum, «Art des Stornos: Soll/Haben vertauschen». Schritt 2: Mit dem Stornieren des Verwaltungshonorars werden die Buchungen storniert. MENÜ: LIEGENSCHAFT / HKNK-ABRECHNUNG / VERWALTUNGSHONORAR BUCHEN FUNKTIONSWAHL: VERWALTUNGSHONORAR: VERBUCHEN Maske «Verwaltungshonorar buchen» mit markierter Funktionswahl «Stornieren»: Ende Periode und Buchungsdatum stehen auf dem Ende der zu korrigierenden Periode Schritt 3: Bitte beim "Buchen rückgängig" unbedingt das gleiche Buchungsdatum verwenden, wie beim ursprünglichen Buchen der Kosten: MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / HKNK-ABRECHNUNG / ABRECHNUNG REGISTER: KOSTEN BUCHEN: BUCHEN RÜCKGÄNGIG HK/NK-Abrechnung - Abrechnung, Funktion «Kosten buchen: Buchen rückgängig» mit Ende Periode, Liegenschaft und Buchungsdatum; das Buchungsdatum muss dem ursprünglichen Buchungsdatum entsprechen Schritt 4: MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / HKNK-ABRECHNUNG / ABRECHNUNG REGISTER: KOSTENVERTEILUNG: KOSTEN DEFINITIV RÜCKGÄNGIG Funktion «Kostenverteilung: Kosten definitiv rückgängig» mit Ende Periode und Liegenschaft in der Selektion Schritt 5: MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / HKNK-ABRECHNUNG / ABRECHNUNG REGISTER: KOSTENAUFSTELLUNG: STATUS ZURÜCKSETZEN Funktion «Kostenaufstellung: Status zurücksetzen» mit Ende Periode und dem Abrechnungsbereich in der Selektion

Hinweise Nach Abschluss von Schritt 5 wird in den Stammdaten für die Abrechnung 01.07.2022-30.06.2023 wieder der Status 0 - bereit angezeigt, wodurch nun die gewünschten Änderungen gemacht werden können. Liegenschaft - Informationen - Abrechnung nach Schritt 5: beide Abrechnungen stehen wieder auf der Periode 01.07.2022 bis 30.06.2023 im Status «0 bereit»

Achtung\nWenn Sie das Verwaltungshonorar als Kreditorenrechnung generiert haben, wird mit dem Prozessschritt 5 eine Gutschrift im Kredi Integral erstellt. Die ursprüngliche Verwaltungshonorarrechnung HKNK muss auf «nicht zahlen» gesetzt, und mit der Gutschrift verrechnet werden. Details dazu finden Sie in der Schulungsdokumentation "Kredi-Integral"