Problem
Auf der Kostenaufstellung der Nebenkostenabrechnung ist ein Konto mit einem anderen Saldo aufgeführt, als auf dem Kontoblatt angezeigt wird:
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Lösung
Die Differenz zwischen Kostenaufstellung Kontoblatt wird angezeigt, weil das Kontoblatt nach Buchungsdatum eingegrenzt wurde. Es befand sich nämlich eine Buchung ausserhalb dieses Zeitraumes, welche jedoch ein HKNK-Datum hat, welches in die aktuelle Abrechnungsperiode gehört:\nimage_220117164122.png 
Bereiten Sie zur Kontrolle der Kostenaufstellung den Report "Kontoblatt HKNK" auf. Bei diesem Report können Sie nur nach HKNK-Datum eingrenzen. So ist sichergestellt, dass alle Abrechnungsrelevanten Buchungen angezeigt werden.
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Hinweise
Ergänzend ist festzuhalten, dass provisorische Buchungen in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt werden. Allenfalls befinden sich auf dem Kontoblatt noch provisorische Buchungen. Diese sind mit einem "*" versehen.