E-Rechnung
Ab der DMS Schnittstelle 3.0 unterstützt Rimo R5 die Möglichkeit E-Rechnungen zu empfangen. Der Download der E-Rechnung und der Workflow muss durch den DMS Hersteller umgesetzt werden. Im Rimo R5 verwalten Sie die Kontierungsregeln und Konfigurieren die Kreditoren und Zahlverbindungen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kundensupport Rimo R5.
Übersicht
Geschäftsfälle einrichten
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / FIBU/BANK
REGISTER: GESCHÄFTSFÄLLE
E-Rechnung
Kontierungsregeln zu Kontoplan einrichten
MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / FINANZBUCHHALTUNG-STAMMDATEN
REGISTER: JAHR / KONTIERUNGSREGELN
Der Buchungstext wird automatisch generiert mit Bezeichnung des Kreditors als Text 1. Die «Referenzid» wird ebenfalls automatisch generiert.
Sie können für die Kontierungsregel auch ein «Objekt» einer bestimmten «Liegenschaft» definieren. Dann wird auf der Buchung auch das entsprechende Objekt gespeichert.
Für die Generierung der Kontierungsregeln ist zu empfehlen, diese auf dem Referenzkontoplan zu erfassen und danach an alle referenzierenden Kontopläne via Funktion «Kontoplan übernehmen» zu verteilen.
E-Rechnung
Kontoplan übernehmen
MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / KONTOPLAN ÜBERNEHMEN
Grundsätzlich wird eine neue Kontierungsregel immer übernommen. Das Flag ist nur fürs Überschreiben von bestehenden Regeln.
E-Rechnung
Kreditor ID (RSPID) zu Zahlverbindung definieren
MENÜ: KREDI-INTEGRAL / STAMMDATEN / KREDITOR STAMMDATEN REGISTER: ZAHLVERBINDUNG
Die «Rechnungssteller Paynet ID (RSPID)» erhalten Sie von Ihrem Lieferanten mitgeteilt.
E-Rechnung
Auswertungen für ReferenzID Liste und Kontierungsregeln
MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG/AUSWERTUNGEN/REPORTS/ REPORT: STAMMDATEN / RECHNUNGSREFERENZ FÜR LIEFERANTEN
Mit dieser Auswertung können Sie dem Lieferanten die aktuellen Referenz-IDs auflisten und beispielsweise als PDF zukommen lassen.
Hilfsfunktion DMS
Verarbeitungsstatus ändern
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / E-DOSSIER / DMS VERARBEITUNGSSTATUS ÄNDERN
Wenn der Importprozess einer neuen Rechnung ins Rimo R5 fehlschlägt, dann haben Sie mit folgender Hilfsfunktion die Möglichkeit den Importstatus der hängen gebliebenen Rechnung wieder auf 0 zurückzusetzen.
Hilfsfunktion DMS
Sie können fälschlicherweise ans Rimo R5 transferierte Rechnungen blockieren (Status «blockiert») und somit für den Import sperren. Zu einem späteren Zeitpunkt können die blockierten Rechnungen wieder aktiviert (Status «bereit zum Import») werden:
Hinweis:
Rechnungen, welche bereits erfolgreich ins Rimo R5 importiert wurden, können hier nicht mehr zurückgesetzt werden.