Wiederkehrende Buchungen
In den Verarbeitungen erfasste wiederkehrende Buchungen werden in der Übersicht angezeigt.
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Die Erfassung erfolgt ausschliesslich über die Verarbeitungen. Details dazu finden Sie im Kapitel «Verarbeitungen - Wiederkehrende Buchungen».
Stammdaten
Konsolidierung
Die Konsolidierungsbuchhaltung ist eine reine Auswertung. Damit die Konsolidierung funktioniert, darf sie nicht mit einem Kontenplan versehen sein. Sie eröffnen nur das Jahr, die weiteren Vorgänge erledigt Rimo R5 automatisch. Eine Konsolidierungsbuchhaltung kann nur über einen Konsolidierungslauf bebucht werden.
Hinweis :
Die Kontenpläne der Tochter-Buchhaltungen müssen identisch sein, bzw. darf dasselbe Konto nicht für verschiedene Geschäftsfälle verwendet werden.
Einrichten der Konsolidierungsbuchhaltung
Das Einrichten der Konsolidierungsbuchhaltung erfolgt in den FIBU-Stammdaten. Die Nummerierung ist vorzugsweise im 7-stelligen Bereich zu wählen. Bei der Finanzbuchhaltungsart muss Konsolidierungsbuchhaltung angewählt werden. Der rechte Teil der Grunddaten wird nicht ausgefüllt.
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Es muss ein Jahr eröffnet sein, jedoch darf kein Kontoplan hinterlegt werden.
Stammdaten
Zuordnung der Finanzbuchhaltungen (Tochtergesellschaften)
Welche Buchhaltungen konsolidiert werden sollen, geben Sie im Register Konsolidierung an.
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Auf der rechten Seite wählen Sie die Buchhaltung aus, welche der entsprechenden Konsolidierung auf der linken Seite zugeordnet werden soll. Mit gedrückter linker Maustaste ziehen Sie die ausgewählte Fibu auf die entsprechende Konsolidierung. Anders als bei der Nummerierung, ist beim Aufbau der Konsolidierung darauf zu achten, dass man von oben nach unten arbeitet. Die erste Konsolidierungsstufe im Stammbaum ist die Konsolidierungsbuchhaltung selbst. Anschliessend werden die Liegenschaftsbuchhaltungen verknüpft (mit anderen Buchhaltungstypen ist diese Funktion nicht anwendbar).
Konsolidierung löschen
Sie können einzelne Buchhaltungen aus einer Konsolidierung, oder auch die gesamte Konsolidierung löschen.
Einzelne Buchhaltungen aus der Konsolidierung löschen
Stammdaten
Gesamte Konsolidierung löschen
Markieren Sie dazu die zu löschende Buchhaltung und klicken Sie auf «Löschen» und bestätigen Sie das Vorhaben mit «OK». Endgültig gelöscht wird die Konsolidierung mit Klick auf «Speichern». Sie haben hier auch die Möglichkeit das Löschen mit Klick auf «verwerfen» rückgängig zu machen.
ACHTUNG:
Handelt es sich um «scharnierte Buchhaltungen», müssen die Hilfskonten vorab saldiert werden.
Eine Scharnierung wird nicht rückwirkend ausgeführt. Wenn Sie ein Konto zu einem Scharnierkonto machen, nachdem bereits Buchungen darauf stattgefunden haben, werden diese Buchungen nicht nachträglich scharniert! Scharnierbuchungen werden auch nur ausgeführt, wenn die Buchung in der Liegenschaft definitiv verbucht wurde. Provisorische Buchungen/Erfassungen werden nicht scharniert. Ein Scharnierkonto kann von Zeit zu Zeit geleert werden (siehe Kapitel Jahresabschluss - Kontosaldo ausleeren).
Kontenplan übernehmen
Für eine neue FIBU können Sie einen Referenzkontenplan übernehmen. Der Kontenplan muss in der neu angelegten Ziel-FIBU als Referenzkontenplan definiert sein.
MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / KONTENPLAN ÜBERNEHMEN FUNKTIONSWAHL: KONTENPLAN ÜBERNEHMEN
Stammdaten
Wählen Sie im Feld «Von Buchhaltungsjahr», von welchem FIBU-Jahr, welcher FIBU und welche Kontonummern kopiert werden sollen. Im mittleren Teil tragen Sie das FIBU-Jahr sowie die Buchhaltungsnummer ein, in welche kopiert werden soll. Wenn keine Zielbuchhaltung erscheint, wurde die Ausgangsbuchhaltung nicht als entsprechende Referenz in diesem FIBU-Jahr definiert (siehe Kapitel Buchhaltung/JahrStammdaten).
Sollten in der neuen FIBU bereits Konten mit der gleichen Nummer wie im Referenzkontenplan bestehen, können diese mit den Informationen des Referenzkontenplans mit einem Flag in der entsprechenden Kontrollbox überschrieben werden (Ein Referenzkontenplan muss als Referenzkontenplan immer auf sich selbst referenzieren, um als solcher identifiziert werden zu können):
Bezeichnung und Struktur: z. B. Bilanz, Aktiven, Umlaufvermögen, Flüssige Mittel (für Konten)
| Hauptbuch-Gegenkonto: | Übernimmt die jeweiligen Gegenkonten, z. B. Scharnierkonto (inkl. Verknüpfungen) |
|---|---|
| MWST.-Teil: | Nur für optierte Liegenschaften, übernimmt die MWST.-Teile |
| Standard-Buchungstexte: | Falls hinterlegt, werden diese übernommen. |
| Alle Bilanz/ER Texte: | Übernimmt die Bilanzkategorien für die Bilanz / Erfolgsrechnung. |
Mit Klick auf «OK» wird der Kopiervorgang gestartet.
Musterkontenpläne
Die von W&W Immo Informatik AG bei der Auslieferung mitgelieferten Musterkontenpläne haben die FIBU-Nummern 9999800, 9999810, 9999820 und 9999840, 9999900, 9999910. Sie haben die Möglichkeit, diese beliebig Ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen oder aber auch neue zu erstellen. Die Verwendung von Muster- oder Standardkontenplänen wird empfohlen.
Hilfsprogramme
Wenn Sie irrtümlich falsche FIBU-Konten eröffnet haben, können Sie diese hier wieder löschen.
Konto löschen
Die Selektionsmaske bietet Ihnen die Möglichkeit individuell über mehrere FIBUS oder mehrere Konti einer Fibu im gleichen Arbeitsschritt zu löschen.
MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / HILFSPROGRAMME FUNKTIONSWAHL: KONTO LÖSCHEN
Ein Konto kann nur gelöscht werden, wenn im entsprechenden Jahr keine definitiven Buchungen oder Stornobuchungen vorhanden sind. Provisorische Buchungen mit Kontierungen bzw. Bewegungen müssen vorgängig gelöscht werden.
Stammdaten
Auswertungen können so eingerichtet werden, dass nur diejenigen Konten ausgewiesen werden, auf welchen Bewegungen stattgefunden haben. Ein Konto muss also nicht gelöscht werden, nur weil es auf der Auswertung nicht erscheinen soll.
Bilanz / ER-Texte löschen
Sie können auch die Bilanz/ER-Texte über das Hilfsprogramm löschen.
Kontierungsregel löschen
Beim Einsatz eines externen Datenmanagementsystems (DMS) haben Sie hier die Möglichkeit, vordefinierte Kontierungsregeln zu löschen. Das Register wird nur mit der kostenpflichtigen Lizenz angezeigt.
Details entnehmen Sie bitte der Schulungsdokumentation "DMS Schnittstelle".
Verarbeitungen
Wie im Modul Liegenschaft, sind auch hier die Verarbeitungen in der Finanzbuchhaltung in einem eigenen Register untergebracht.