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Liegenschaft kopieren

Problem

Eine bestehende Liegenschaft soll in eine neue Liegenschaft kopiert werden

Lösung

Kopieren bestehende Liegenschaft in neue Liegenschaft

Damit der Kopiervorgang funktioniert, muss zuerst in der Finanzbuchhaltung eine neue Finanzbuchhaltung angelegt werden.

MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / FINANZBUCHHALTUNG-STAMMDATEN\nREGISTER: STAMMDATEN

Finanzbuchhaltung - Finanzbuchhaltung-Stammdaten, Register Stammdaten: im Menüband markieren die Ziffern 1 «Kopieren Datensatz», 2 «Einfügen» und 3 «Einfügen Datensatz»

Markieren Sie die zu kopierende FIBU in der Übersicht und klicken Sie dann im Menüband (Register Start) auf

1. Kopieren Datensatz\n2. Einfügen\n3. Einfügen Datensatz (wird aktiv durch die beiden vorherigen Schritte)

Dieselbe Maske nach dem Einfügen: die Kopfzeile ist rot, weil der Datensatz noch nicht gespeichert ist, und im Feld «Finanzbuchhaltung» wird die neue Nummer eingetragen

Vor dem Speichern muss nun für die kopierte Liegenschaft eine neue Nummer eingetragen werden.

Kontenplan übernehmen

Für eine neue FIBU können Sie einen Referenzkontenplan übernehmen. Der Kontenplan muss in der neu angelegten Ziel-FIBU als Referenzkontenplan definiert sein. Dazu müssen Sie in der neuen FIBU das Jahr manuell anlegen.

MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / KONTENPLAN ÜBERNEHMEN\nFUNKTIONSWAHL: KONTENPLAN ÜBERNEHMEN

Maske «Kontoplan übernehmen» für die neue FIBU: oben «Von Kontoplan» mit Ausgangsjahr und -buchhaltung, darunter «Zu Kontoplan» mit Zieljahr und Zielbuchhaltung, links das Flag zum Überschreiben.

Wählen Sie im Feld «Von Buchhaltungsjahr», von welchem FIBU-Jahr, welcher FIBU und welche Kontonummern kopiert werden soll. Im mittleren Teil tragen Sie das FIBU-Jahr sowie die Buchhaltungsnummer ein, in welche kopiert werden soll. Wenn keine Zielbuchhaltung zur Auswahl steht, wurde die Ausgangsbuchhaltung nicht als entsprechende Referenz in diesem FIBU-Jahr definiert.

Sollten in der neuen FIBU bereits Konten mit der gleichen Nummer wie im Referenzkontenplan bestehen, können diese mit den Informationen des Referenzkontenplans mit einem Flag in der entsprechenden Kontrollbox überschrieben werden (Ein Referenzkontenplan muss als Referenzkontenplan immer auf sich selbst referenzieren, um als solcher identifiziert werden zu können):

Bezeichnung und Struktur:

z. B. Bilanz, Aktiven, Umlaufvermögen, Liquide Mittel (für Konten)\nHauptbuch-Gegenkonto:\nÜbernimmt die jeweiligen Gegenkonten, z. B. Scharnierkonto (inkl. Verknüpfungen)\nMWSt.-Teil:\nNur für optierte Liegenschaften, übernimmt die MWSt.-Teile\nStandard-Buchungstexte:\nFalls hinterlegt, werden diese übernommen.\nAlle Bilanz/ER Texte:\nÜbernimmt die Bilanzkategorien für die Bilanz / Erfolgsrechnung.

Mit Klick auf OK wird der Kopiervorgang gestartet.

Export Liegenschaft

Nachdem in der FIBU die neue Liegenschaft erfasst wurde, kann eine bestehende Liegenschaft exportiert werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / EXPORT/IMPORT / LIEGENSCHAFTEN\nFUNKTIONSWAHL: EXPORT LIEGENSCHAFT

Kundenadministration / Export-Import / Liegenschaften, «Export Liegenschaft»: Liegenschaftsnummer, Feld «Exportieren in File», Flag «Nicht exportieren: Mieterkumulativen», «Export starten».

1. Wählen Sie mit Klick auf den Drei-Punkte-Button die Liegenschaft aus, die Sie kopieren möchten. 2. Wählen Sie über den Klick auf den Drei-Punkte-Button einen Speicherort, wo das Exportfile gespeichert werden kann und geben Sie diesem File einen entsprechenden Namen. 3. Sollen die Mieterkumulativen NICHT exportiert werden, setzen Sie das Flag 4. Und starten Sie den Export Dialog «Export» nach dem Lauf: unter «Fortschritt» steht «Prozess beendet»; in der Historie hat jeder Schritt einen grünen Haken, danach «Exportdatei schliessen» und «Export beendet». Bestätigen Sie das Exportprotokoll mit OK

Index neu generieren

Damit beim Import der Liegenschaft keine Fehler passieren, empfehlen wir Ihnen vorgängig den Index neu zu generieren.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSPROGRAMME / SUCHE\nFUNKTIONSWAHL: INDEX GENERIEREN

Kundenadministration / Hilfsprogramme / Suche, Funktionswahl «Index generieren»: der Index für die Suchfunktion wird neu generiert, rechts die Option «Nur sprachabhängige Einträge generieren».

Import

Beim Import vorgängig exportierten Daten ist es sehr wichtig, dass Sie sich überlegen, welche Daten Sie für die neue Liegenschaft benötigen. Denken Sie vor allem an ältere Mietverhältnisse, welche Sie eventuell noch für eine Nebenkostenabrechnung benötigen.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / EXPORT/IMPORT / LIEGENSCHAFTEN\nFUNKTIONSWAHL: IMPORT LIEGENSCHAFT

Funktionswahl «Import Liegenschaft»: neue Liegenschaftsnummer, Importfile, Block «Nicht importieren», «Nächste Sollstellung möglich per», Flag für die nicht optierte Liegenschaft, «Import starten».

1. Wählen Sie die Nummer der Liegenschaft, welche Sie vorgängig in der FIBU neu\nangelegt haben.\n2. Mit dem Wechsel in die Funktionswahl "Import Liegenschaft" wird der vorgängig\ngewählte Filepfad automatisch übernommen.\n3. Hier können Sie Daten vom Import ausschliessen. Überlegen Sie sich vorgängig,\nwelche Daten Sie für allfällig ausstehende Abrechnungen oder Mietersaldo noch\nbenötigen. Die Auswahl kann nachträglich nicht mehr geändert werden.\n4. Tragen Sie hier das Datum ein für die erste mögliche Sollstellung in der neuen\nLiegenschaft.\n5. Setzen Sie hier das Flag, wenn die Liegenschaft NICHT für die Mehrwertsteuer\noptiert ist, jedoch die zu kopierende Liegenschaft optiert ist.\n6. Starten Sie den Import.

Bestätigen Sie das Importprotokoll mit OK.