06 · Auswertungen

Auswertungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Auswertungen aufgezeigt.

MENÜ: KREDI-INTEGRAL / AUSWERTUNGEN / REPORTS

Kreditoren Fälligkeitsliste

Bei einem Zahlungslauf werden sämtliche Rechnungen gemäss Fälligkeitsdatum miteinbezogen. Bevor Sie einen Zahlungslauf durchführen, empfehlen wir Ihnen, eine Kreditoren Fälligkeitsliste aufzubereiten. Dadurch kann bereits im Voraus eine ganzheitliche Kontrolle der zu bezahlenden Rechnungen durchgeführt werden.

Kreditorennachweis

Buchungen via Kredi-Integral werden direkt über die entsprechenden Lieferanten (Kreditoren) kontiert und verbucht. Buchungen via Kredi-Integral dürfen nicht mit manuellen Buchungen korrigiert werden. Mittels dieser Auswertungen können Sie sicherstellen, dass auf das Kreditorenkonto keine manuellen Buchungen gemacht wurden.

Offene Posten Kreditoren

Diese Auswertung zeigt Ihnen, welche offenen Rechnungen zu einem Kreditor bestehen.

Auswertungen

Fälligkeitsliste mit Kontierungen

Um sich einen Überblick über die fälligen Rechnungen zu verschaffen und gleichzeitig die Kontierung überprüfen zu können, empfehlen wir Ihnen die folgende Auswertung.

MENÜ: KREDI-INTEGRAL / AUSWERTUNGEN / REPORTS AUSWAHL: FÄLLIGKEITSLISTE MIT KONTIERUNGEN

Wählen Sie den gewünschten Fälligkeitszeitraum und die gewünschte Sortierung

Hier ein Beispiel mit der Sortierung nach Fälligkeitsdatum.

Auswertungen

Kreditorennachweis pro FIBU

Der Kreditorennachweis pro FIBU bietet Ihnen ein übersichtliches Kontrollinstrument. Den Saldo dieser Auswertung vergleichen Sie mit dem Kontoblatt aus der FIBU mit dem als Kreditorenkonto hinterlegten Konto (z.B. Konto 2000).

MENÜ: KREDI-INTEGRAL / AUSWERTUNGEN / REPORTS AUSWAHL: KREDITORENNACHWEIS PRO FIBU

Auswertungen

Offene Posten Kreditoren

Dieser Report zeigt Ihnen alle noch nicht ausbezahlten, resp. verbuchten Rechnungen eines Kreditors.

MENÜ: KREDI-INTEGRAL / AUSWERTUNGEN / REPORTS AUSWAHL: KREDITORENNACHWEIS PRO FIBU

In diesem Beispiel wurde die Auswahl auf zwei Kreditoren eingeschränkt.

Auswertungen

Kontoblatt Kreditoren aus Finanzbuchhaltung

Sie haben die Möglichkeit, dass das Kreditorenkonto beim Report Kontoblatt «verdichtet» dargestellt wird: MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / AUSWERTUNGEN / REPORTS

REPORT: ALLGEMEINE LISTEN / KONTOBLATT

Dateipfade als Standard definieren

Hinterlegen Sie Dateipfade als Standard, damit diese Vorgaben bei der Funktion «Datenträger erstellen» vom System automatisch angezeigt werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / SYSTEM / SCHNITTSTELLE INI-FILE REGISTER: ZAHLUNGSVERKEHR

• Wählen Sie jeweils mit Klick auf den Drei-Punkte-Button den gewünschten Dateiordner, in welchem
• 1 Sie die Auszahlungen speichern möchten.
• 2
• Speichern Sie die Auswahl.

Sobald Sie nun die Funktion «Datenträger erstellen» (siehe Kapitel Auszahlung) wählen, wird der hier gespeicherte Pfad angezeigt:

Dateipfade als Standard definieren

Der Dateiname setzt sich zusammen aus «pain001», dem Namen des Bordereaus und dem Erstellungsdatum zusammen. Sie können diesen Dateinamen ändern, achten Sie aber darauf, dass die Endung der Datei immer .xml ist.

Anlagen

Übersicht Soll/Haben je Funktion