Lastschriftverfahren Bank und Post
Mit dem Lastschriftverfahren werden die Mietzinse mit Einwilligung des Mieters mittels Einzugsverfahren direkt dem Konto des Mieters belastet.
Vorbereitungsarbeiten
Damit dieses Zahlverfahren korrekt funktioniert, müssen einige Vorarbeiten durchgeführt werden.
Fälligkeitsdatum - Kontrolle
Kontrollieren Sie, ob das Datum «Nächster Lastschrifteinzug per» mit der Fälligkeit des Mietzinses übereinstimmt und korrigieren Sie dies allenfalls.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / MIETER & STEG-EIGENTÜMER REGISTER: MIETER / MIETVERHÄLTNISSE / STAMMDATEN - GRUNDDATEN
Lastschriftverfahren Bank und Post
Fälligkeitsdatum - Massenänderung
Das Datum «Nächster Lastschrifteinzug per» können Sie auch für mehrere Mieter in einem Schritt zurücksetzen.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / LASTSCHRIFTVERFAHREN FUNKTIONSWAHL: LASTSCHRIFT-DATUM: ZURÜCKSETZEN
Zahlverfahren Mieter
Hinterlegen Sie beim Mieter das Zahlverfahren 2, 3 oder 4 und eine gültige Zahlverbindung. Diese Zahlverbindung muss vorgängig im Adressmodul auf der entsprechenden Person eingetragen sein.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / MIETER & STEG-EIGENTÜMER REGISTER: MIETER / STAMMDATEN
Lastschriftverfahren Bank und Post
Bank/Postkonto Verbindungen / Einnahmenkonto
Die Bank- oder Postkontonummer mit dem dazugehörigen Einnahmekonto muss auf der Liegenschaft hinterlegt sein.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / STAMMDATEN / LIEGENSCHAFT-STAMMDATEN REGISTER: LIEGENSCHAFT / WEITERE DATEN - BANK/POSTKONTO VERBINDUNGEN
Die hier hinterlegten Konti für die Lastschrift-Einnahmen (Bank, resp. Post) müssen im Kontoplan in der FIBU vorhanden sein.
Bank/Post: LS Auftrags-ID
Nachdem mit der Bank der Vertrag für Lastschrifteinzug abgeschlossen wurde, sind einige Daten zu hinterlegen.
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Lastschriftverfahren Bank und Post
Im Normalfall ist die Auftrags-ID für DTA, resp. Auftrags-ID LS und eine IBAN-Nummer zu hinterlegen. Fragen Sie bei Ihrem Bankinstitut nach, welche Anforderungen bestehen. Diese können von Bank zu Bank variieren.
Einzugsauftrag Lastschriftverfahren (LS) eröffnen
Nachstehend wird der Prozess für den Einzugsauftrag Lastschriftverfahren im Detail beschrieben.
Lastschrifteinzug eröffnen
Pro Einzugsauftrag eröffnen Sie über die Schaltfläche «Einfügen» einen Lastschrifteinzug und speichern diesen. Der Lastschrifteinzug berücksichtigt alle Mieter, welche in die Selektion passen.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / LASTSCHRIFTVERFAHREN FUNKTIONSWAHL: EINGABEN / LASTSCHRIFTEINZUG ERÖFFNEN
ACHTUNG:
Das Datum im Feld «Nächster Lastschrifteinzug per» in den Stammdaten aller Mietverhältnisse eines Mieters muss mit dem Feld «Fälligkeitsmonat» im Lastschrifteinzug übereinstimmen.
Lastschriftverfahren Bank und Post
Lastschrifteinzug aufbereiten
Legen Sie hier fest, für welche Mieter in welchen Liegenschaften der Einzugsauftrag generiert werden soll.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / LASTSCHRIFTVERFAHREN FUNKTIONSWAHL: EINZUG / LASTSCHRIFTEINZUG AUFBEREITEN
1 Einzugsauftragsnummer: Die Nummer des erfassten Lastschrifteinzugs wird hier übernommen und kann nicht geändert werden. Für jeden Einzugsauftrag wird eine neue Einzugsauftragsnummer erfasst.
- 2 Selektion Einzugsliste:
- 3 Nachschüssig bis:
- 4 Dateiname:
Um Fehler zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vor dem Generieren des Einzugsauftrags zuerst nur das Journal zu generieren.
Das Datum legt fest, welche Fälligkeiten gemäss Eingabe im Feld «Nachschüssigkeit» in den Stammdaten des Mieters mit einbezogen werden.
Unter diesem Pfad wird der Einzugsauftrag abgespeichert. Sie haben die Möglichkeit, den Pfad als Standard zu hinterlegen:
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / SYSTEM / SCHNITTSTELLE INI-FILE REGISTER: ZAHLUNGSVERKEHR
Lastschriftverfahren Bank und Post
Einzugsliste
Mit einem Klick auf «OK» werden die Kontrolllisten ausgegeben. Speichern (Export / E-Dossier) oder drucken Sie diese. Diese Listen sind im Nachhinein nicht mehr verfügbar.
Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Mietverhältnis, im Register «Stammdaten» des Mietverhältnisses das Feld «Nächster Lastschrifteinzug per» auf die nächste Fälligkeit gemäss erfassten Mietzinskomponenten gesetzt. Für eine erneute Aufbereitung des Lastschriftauftrags müsste dieses Datum zurückgesetzt werden.
Das gespeicherte File können Sie nun im Online-Banking hochladen.
Lastschriftverfahren Bank und Post
Lastschrifteinzug wiederholen
Wenn das generierte File irrtümlich gelöscht wurde, kann dieses mit den gleichen Daten nochmals generiert werden.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / LASTSCHRIFTVERFAHREN FUNKTIONSWAHL: EINGABEN / LASTSCHRIFTEINZUG WIEDERHOLEN
Markieren Sie nach dem Klick auf die Schaltfläche «Lastschrifteinzug eröffnen» die Einzugsnummer, für welche Sie den Lastschrifteinzug wiederholen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Lastschrifteinzug wiederholen».
Die Daten des Lastschrifteinzugs können nicht mehr geändert werden .
Mit Klick auf «OK» wird die Einzugsliste erneut erstellt.
Lastschriftverfahren Bank und Post
Lastschrift-OP bearbeiten
Es ist auch möglich, offene Posten ausserhalb der ordentlichen Sollstellung mittels Lastschriftverfahren einzufordern.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / LASTSCHRIFTVERFAHREN FUNKTIONSWAHL: LASTSCHRIFT-OP BEARBEITEN / OFFENEN POSTEN BEARBEITEN
Durch Klick auf die Schaltfläche «Einfügen» können Sie manuell einen offenen Posten generieren. Sofern das Fälligkeitsdatum dieses manuellen OP's mit dem Fälligkeitsdatum des nächsten Mietzinses übereinstimmt, wird dieser ebenfalls für den Einzugsauftrag berücksichtigt. Offene Posten aus dem Lastschriftverfahren finden Sie beim Mieter im Register «Bewegungen+OP» mit der aktiven Schaltfläche «nur offene Posten».
Lastschrift-Datum zurücksetzen
Beim Lastschrifteinzug aufbereiten wird das Datum ins Feld «Nächster Lastschrifteinzug per» in die Mieterstammdaten zurückgeschrieben. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, bis zu welchen Sie das LSV bereits eingezogen haben.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / VERARBEITUNGEN / LASTSCHRIFTVERFAHREN FUNKTIONSWAHL: LASTSCHRIFT-DATUM - ZURÜCKSETZEN
Lastschriftverfahren Bank und Post
Lastschrifteinzug löschen
Nach Eingang der Zahlung kann der Einzugsauftrag gelöscht werden.
MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / MODULE / LIEGENSCHAFTEN FUNKTIONSWAHL: LSV / DEBIT DIRECT LÖSCHEN
Setzen Sie das Flag, damit auch alle unvollständig ausgeführten Einzugslisten gelöscht werden.
Verbuchung Lastschriftverfahren
Die Verbuchung der Belastungen durch das Lastschriftverfahren erfolgt sowohl für Bankals auch Post Lastschriften über die Verarbeitung «Zahlungseingänge verbuchen». Sobald die per Lastschrift eingezogenen offenen Posten bei Ihrer Bank gutgeschrieben wurden, steht Ihnen ein File im Datenübertragungsformat camt.054 (.xml-Datei) zur Verfügung. Dieses können Sie nun mittels der Funktion «Zahlungseingänge verbuchen» einlesen.
Anzeige nicht verbuchte Posten
Mit diesem Report können Sie jederzeit die noch nicht verbuchten Posten pro Einzugsliste auswerten.
MENÜ: LIEGENSCHAFT / AUSWERTUNGEN / REPORTS AUSWAHL: NICHT VERBUCHTE POSTEN VON EINZUGSLISTE
Sollstellung / Stornierung
