DTA-EZAG auszahlen
Die Verarbeitung «DTA-EZAG auszahlen» für Genossenschafter ist ähnlich wie die Verarbeitung «Auszahlung» für Kreditoren im Modul «Kredi-Integral» (siehe auch Schulungsunterlagen «Kredi-Integral»).
Bordereau auswählen
Damit Genossenschafterauszahlungen aufbereitet werden können, muss ein Bordereau erstellt werden.
Hierfür wählen Sie die Funktionswahl «Bordereau auswählen» und eröffnen Sie mit Klick auf Icon « Einfügen » ein neues « Bordereau ».
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN FUNKTION: BORDEREAU AUSWÄHLEN
Die « Borderaunummer (1 - 9999)» wird vom System automatisch fortlaufend vorgeschlagen. Alternativ können Sie hier auch eine eigene Nummer vergeben. Erfassen Sie eine beliebige «Bezeichnung» des Borderaus.
Wählen Sie hier für Zahlungsauftrag per Bank « Zahlungsauftrag Bank » oder per Post « Zahlungsauftrag Post » aus. Eine Vermischung wird somit verhindert. Bei «Zahlungsauftrag Post» müssen Sie eine « Sammelauftragsnummer (max. 2-stellig)» erfassen. Diese darf pro Monat nur einmal verwendet werden.
Selektieren Sie für die Auszahlung mittels Drei-Punkte-Button eine « Bankgruppe » oder die Auswahl « Von Bank/Bis Bank » das entsprechende Belastungskonto aus.
Als «Erstellungsdatum» wird vom System automatisch das Tagesdatum eingetragen. Das « Verarbeitungsdatum » können Sie frei wählen. Fällt das Verarbeitungsdatum auf einen Samstag oder Sonntag, wird vom System automatisch eine Info-Box mit einem entsprechenden Hinweis und einem Datumsvorschlag auf einen Werktag angezeigt. Diesen Datumsvorschlag können Sie mit «OK» bestätigen oder ein anderes Wunschdatum erfassen.
Mit einem Klick auf das « Icon « Speichern » wird das Bordereau gespeichert.
Zahlungslauf
Nach Erfassung des Bordereaus können Sie nun den «Zahlungslauf» erstellen.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN FUNKTION: ZAHLUNGSLAUF
Treffen Sie die gewünschte Selektion von «Genossenschaft» und wenn nötig «Genossenschafter».
Definieren Sie anhand der Auswahl von « Auszahlungsarten » die « Auszahlungsgruppe »:
- 1 Zinsauszahlung (siehe Kapitel «Zinsverarbeitung)
- 2 Normale Auszahlung (siehe Kapitel «DTA-EZAG erfassen»)
- 3 Kontoauflösung (siehe Kapitel «Kontoauflösung»)
Hinweis:
Für die Kontrolle und Vorbereitung der Zahlungsläufe empfehlen wir Ihnen, «pro Auszahlungsart» eine «separate Auszahlungsgruppe» bzw. ein «separates Bordereau» zu erstellen.
Mit dem Datum «DTA-Zahlungen fällig bis» steuern Sie, welche Zahlbewegungen nach « Fälligkeitsdatum » dem Bordereau hinzugefügt werden.
Mit dem « Verarbeitungsdatum » bestimmen Sie, zu welchem Zeitpunkt die Auszahlung via Bank/Post erfolgen soll.
Sie können mit Selektion « nur Journal erstellen » den Zahlungslauf vorgängig kontrollieren, bevor Sie mit der Selektion « Zahlungslauf und Journal erstellen » oder « nur Zahlungslauf erstellen » den Zahlungslauf definitiv erstellen.
Klicken Sie auf den Button « OK », um den Zahlungslauf zu erstellen.
Nachfolgend wird Journal «Zahlungslauf» ausgegeben.
Manuelle Änderung
Wählen Sie zuerst das «Bordereau» aus, für welches Sie den Zahllauf manuell ändern bzw. erstellen möchten und wechseln Sie dann in die Funktionswahl «Manuelle Änderung».
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN FUNKTION: MANUELLE ÄNDERUNG
Alle «Auszahlbewegungen», welche im Bordereau enthalten sind, werden unter « Rechnungen auf dem Bordereau » im oberen Übersichtsfenster angezeigt.
Alle «Auszahlbewegungen», welche dem Bordereau hinzugefügt werden können, werden unter « verfügbare Rechnungen » im unteren Übersichtsfenster angezeigt.
Nach der « Suche » und vorgängiger « Markierung der Auszahlbewegungen » können Sie mit einem Klick auf die Buttons « Auf- und Abwärtspfeile » die Auszahlbewegungen dem Bordereau «hinzufügen oder entfernen ».
Erst mit einem Klick auf Button « OK » werden die Änderungen erstellt.
Hinweis:
«Manuelle Änderungen» können nur so lange vorgenommen werden, bis der Datenträger erstellt wurde.
Datenträger erstellen
Der Datenträger kann nur für Bordereaus erstellt werden, für welche bereits ein Zahlungslauf erstellt wurde, oder wenn «Auszahlungsbewegungen» mit der Funktionswahl «Manuelle Änderungen» dem Bordereau hinzugefügt worden sind.
Mit der Funktionswahl «Datenträger erstellen» generiert das System eine Datei mit sämtlichen Rechnungen gemäss Zahlungslauf. Diese Datei, der sogenannte Datenträger, wird via Online-Banking an die entsprechende Bank/Post zur Auszahlung weitergeleitet. Ist der Datenträger erstellt, kann kein Zahlungslauf mehr durchgeführt werden. Derselbe Datenträger kann jedoch mehrmals erstellt werden. Die dazugehörenden Zahlungen sowie das Verarbeitungsdatum können jedoch nicht mehr geändert werden.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN FUNKTION: DATENTRÄGER ERSTELLEN
Das « Verarbeitungsdatum » können Sie frei wählen. Fällt das Verarbeitungsdatum auf einen Samstag oder Sonntag, wird vom System automatisch eine Info-Box mit einem entsprechenden Hinweis und einem Datumsvorschlag auf einen Werktag angezeigt. Diesen Datumsvorschlag können Sie mit «OK» bestätigen oder ein anderes Wunschdatum erfassen.
Bei «Datenträger Selektion» können Sie mit Selektion « nur Journal erstellen » den Datenträger vorgängig kontrollieren, bevor Sie mit der Selektion « Datenträger und Journal erstellen » oder « nur Datenträger erstellen » den Datenträger definitiv erstellen.
Definieren Sie bei « Optionen », ob und falls ja, in welcher Form eine « Belastungsanzeige » von der Bank erstellt werden soll. Auch haben Sie die Möglichkeit, die «Standardeinstellung der Bank» zu verwenden. Das heisst, dass jede Belastungsanzeige bzw. deren Darstellung den hinterlegten Einstellungen des entsprechenden Kontos bei der Bank entspricht.
Bei «Dateiname Datenträger» können Sie mit einem Klick auf den Drei-Punkte-Button den Dateipfad für die Ausgabe des Datenträgers (pain.001.xml) definieren. Sie haben auch die Möglichkeit, den gewünschten Pfad für «Kredi-Auszahlung» «als Standard unter Schnittstelle Ini-File im Rimo R5 festzulegen (Kundenadministration / System / Schnittstelle Ini-File / Zahlungsverkehr)». Klicken Sie auf den Button « OK », um den Datenträger zu erstellen.
Nachfolgend wird folgendes Journal ausgegeben.
Nach Erstellung des Datenträgers wird das Flag «Datenträger erstellt» gesetzt und eine erneute Bearbeitung des Bordereaus ist nur möglich, wenn vorgängig das Flag «Datenträger erstellt» entfernt wird.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN FUNKTION: DATENTRÄGER ERSTELLEN
Hinweis:
Um ein Bordereau, für welches bereits ein Datenträger erstellt wurde, aus bestimmten Gründen bearbeiten zu können, muss das Flag «Datenträger erstellt» entfernt werden (siehe Kapitel Hilfsprogramm Anteilschein «Bordereau»).
Zahlung verbuchen
Wählen Sie das Bordereau, für welches Sie die Belastungsanzeige von der Bank erhalten haben und wechseln Sie dann in die Funktionswahl «Zahlung verbuchen».
Wichtig:
Um Stornobuchungen zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, die Zahlungen keinesfalls zu verbuchen, bevor Sie die Belastungsanzeige der Bank erhalten haben.
Mit der Funktionswahl «Zahlung verbuchen» werden alle Zahlungen bzw. Buchungen in die Finanzbuchhaltung integriert und gleichzeitig werden die Bewegungen auf dem Genossenschafterkonto generiert. Die Bewegungen auf dem Genossenschafterkonto sind also erst nach Verbuchung des Borderaus sichtbar.
Die Verbuchung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / DTA-EZAG AUSZAHLEN FUNKTION: ZAHLUNG VERBUCHEN
Damit die Abstimmung Ihres Bankkontos korrekt per Stichtag erfolgen kann, geben Sie als « Buchungsdatum » das Valutadatum der Belastungsanzeige der Bank ein.
Mit der Standardeinstellung wird eine « Rekapitulation erstellt » und ein « Fehlerjournal gedruckt ».
Bei «Verbuchen Selektion» können Sie mit Selektion « nur Journal erstellen » die Verbuchung vorgängig kontrollieren, bevor Sie mit der Selektion « Bordereau verbuchen und Journal erstellen » oder « nur Bordereau verbuchen » den Datenträger definitiv erstellen.
Entfernen Sie hier das Flag « Bordereau nach kompletter Verbuchung löschen », wenn Sie das Bordereau nach erfolgter Verbuchung für weitere Auszahlungen verwenden möchten.
Mit Klick auf den Button « OK » wird die Zahlung und folgende Buchung mit Buchungstext
Nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital (2250) / Bank (1020)
erstellt und Rimo R5 generiert automatisch nachfolgende « Buchungsbelege ».
Umbuchungen
Mit der Verarbeitung «Umbuchungen» können Sie Beträge auf andere Genossenschafterkonti, sowie auf oder von entsprechenden Mieterkonti umbuchen.
Hinweis:
Eine Umbuchung ist je nach Kontoart, Kontoeinstellungen und Kontosaldo ist nicht immer möglich. Beispielsweise ist bei einem Anteilscheinkonto die obligatorische Einlage nicht unterschreitbar. Ist der Kontosaldo gleich ≤obligatorische Einlage, können Sie keine Auszahlungen vornehmen.
Der ausgewiesene « Verfügbarer Betrag » ist zu berücksichtigen. Dieser Betrag berechnet sich aus dem Kontosaldo, der obligatorischen Einlage und dem maximal möglichen Negativsaldo. Weitere Kontoeinstellungen können einen Einfluss auf den «verfügbaren Betrag» haben (siehe Schulungsunterlagen Kapitel «Erfassung Genossenschafterkonti»).
Umbuchung Genossenschafterkonto
Für die Umbuchungen von Beträgen auf andere Genonossenschafterkonti wählen Sie die Funktionswahl «Umbuchung Genonssenschaftkto» aus.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / UMBUCHUNGEN FUNKTION: UMBUCHUNG GENOSSENSCHAFTKTO
- 1 Wählen Sie mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende « Belastungskonto » aus und klicken Sie auf den Button « Suchen ».
- 2 Wählen Sie mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende « Gutschriftskonto » aus und klicken Sie auf den Button « Suchen ».
- 3 Erfassen Sie für die Umbuchung das entsprechende «Buchungsdatum», den «Buchungstext» und «Buchungsbetrag».
- 4 Mit gesetztem Flag bei « Beleg drucken » wird ein « Umbuchungsbeleg » ausgegeben.
- 5 Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.
Mit Klick auf den Button « Verbuchen » werden folgende « Genossenschafterbuchungen » und « FIBUBuchungen » mit Buchungstext
Nicht ausbezahltes Anteilscheinkapital (2250) / Verbindungskonto (1045) Verbindungskonto (1045) / Darlehenskapital (2400)
erstellt und Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden « Umbuchungsbeleg ».
Umbuchung Genossenschafterkonto zu Mieterkonto
Mit der Funktionswahl «Genossenschaftkto zu Mieterkto» können Sie wählen, ob Sie eine « Belastung », « Gutschrift » oder « Zinsauszahlung » als «Umbuchung» auf ein Mieterkonto vornehmen wollen.
«Belastung» - Umbuchung Genossenschafterkonto zu Mieterkonto
Mit der Umbuchungsart « Belastung » können Sie beispielsweise nach «Beendigung der obligatorischen Einlage (mit Auszahlung)» das «Anteilscheinkapital» vom «Genossenschafterkonto» auf das «Mieterkonto» umbuchen.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / UMBUCHUNGEN FUNKTION: GENOSSENSCHAFTKTO ZU MIETERKTO
- 1 Wählen Sie die «Umbuchungsart « Belastung » aus und mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende « Genossenschafterkonto » und klicken Sie auf den Button « Suchen ».
- 2 Je nach Selektion des Genossenschafters wird automatisch das entsprechende « Mieterkonto » mit «Liegenschaft» und «Mieter» vorgeschlagen, sofern dieses in den Konto-Stammdaten des Genossenschafters hinterlegt wurde. Nach Kontrolle oder Eingabe klicken Sie auf den Button « Suchen ».
- 3 Erfassen Sie für die Umbuchung das entsprechende «Buchungsdatum», den «Buchungstext» und «Buchungsbetrag».
- 4
- Mit gesetztem Flag bei « Beleg drucken » wird ein « Umbuchungsbeleg » ausgegeben.
- 5 Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.
Mit Klick auf den Button « Verbuchen » wird folgende « Genossenschafterbuchung », « Mieterbuchung » und « FIBU-Buchungen » mit Buchungstext
Verbindungskonto (1045) / Mietersammelkonto (2010)
erstellt und Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden « Umbuchungsbeleg ».
«Zinszahlung» - Umbuchung Genossenschafterkonto zu Mieterkonto
Mit der Umbuchungsart « Zinsauszahlung » können Sie nach der Zinsverarbeitung bzw. «Zins verbuchen» die « Zinsgutschrift » anstelle auszahlen (z.B. keine gültige Bankverbindung) vom «Genossenschafterkonto» auf das «Mieterkonto» umbuchen.
Hinweis:
Voraussetzung für die Umbuchung mit Umbuchungsart «Zinsauszahlung» sind nicht ausbezahlte Zinsgutschriften auf den Anteilschein- oder Darlehenskonto.
Allfällig «breitgestellte Zinsgutschriften» für die Zinsauszahlung werden mit Ausführung dieser Funktion gelöscht, um eine Doppelzahlung zu vermeiden.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / UMBUCHUNGEN FUNKTION: GENOSSENSCHAFTKTO ZU MIETERKTO
- 1 Wählen Sie die «Umbuchungsart « Zinsauszahlung » aus und mit der gewünschten Selektion bei «Genossenschaft», «Genossenschafter», «Kontoart», «Kontonummer» das zu bebuchende « Genossenschafterkonto » und klicken Sie auf den Button « Suchen ».
- 2 Je nach Selektion des Genossenschafters wird automatisch das entsprechende « Mieterkonto » mit «Liegenschaft» und «Mieter» vorgeschlagen, sofern dieses in den Konto-Stammdaten des Genossenschafters hinterlegt wurde. Nach Kontrolle oder Eingabe klicken Sie auf den Button « Suchen ».
- 3 Erfassen Sie für die Umbuchung das entsprechende «Buchungsdatum», den «Buchungstext» und «Buchungsbetrag».
- 4
- Mit gesetztem Flag bei « Beleg drucken » wird ein « Umbuchungsbeleg » ausgegeben.
- 5 Über den Button «Einfügen» im Menüband oder via «Drag & Drop» können Sie im E-Dossier einen «Buchungsbeleg» ablegen.
Mit Klick auf den Button « Verbuchen » wird folgende « Genossenschafterbuchung », « Mieterbuchung » und « FIBU-Buchungen » mit Buchungstext
Verbindungskonto (1045) / Mietersammelkonto (2010)
erstellt und Rimo R5 generiert automatisch den nachfolgenden « Umbuchungsbeleg ».
Hinterlegung Zinsauszahlungsart «90 Mieterkonto»
Hinweis:
Wenn die Zinsgutschriften eines Anteilschein- oder Darlehenskontos standardmässig nicht ausbezahlt, sondern dem Mieterkonto gutgeschrieben werden sollen, können Sie beim entsprechenden Konto die Zinsauszahlungsart « 90 Mieterkonto » hinterlegen.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / STAMMDATEN / STAMMDATEN REGISTER: GENOSSENSCHAFTER / STAMMDATEN
Ausgleich offene Posten
Generell werden alle offenen Posten sofort ausgeglichen, wenn der Saldo eines offenen Postens mit einer Zahlung betragsmässig übereinstimmt. Wenn jedoch ein offener Posten von CHF 2'000.00 besteht und es erfolgen dafür zwei Zahlungseingänge von je CHF 1'000.00, werden diese von Rimo R5 nicht automatisch ausgeglichen. In diesem Fall können Sie diese mit der Verarbeitung «Ausgleich offene Posten» bzw. Funktionswahl «Manuell» ausgleichen.
Ausgleich offene Posten «Manuell»
Für den manuellen Ausgleich von offenen Posten wählen Sie bitte die Funktionswahl «Manuell» aus.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / AUSGLEICH OFFENE POSTEN FUNKTION: MANUELL
Geben Sie die gewünschte Selektion bezüglich Genossenschaft, Genossenschafter, Kontoart, Kontonummer ein und klicken Sie anschliessend auf den Button « Suchen ».
Verschieben Sie die «auszugleichenden offenen Posten» mit dem « einfachen » oder « doppelten Pfeilbutton » nach unten.
Die « Gesamtsumme » der offenen Posten im unteren Feld muss zwingend « 0.00 » ergeben, damit die offenen Posten ausgeglichen werden können. Mit einem Klick auf Button « Ausgleichen » werden die offenen Posten ausgeglichen.
Ausgleich offene Posten «Automatisch»
Für den automatischen Ausgleich von offenen Posten wählen Sie bitte die Funktionswahl «Automatisch» aus.
MENÜ: ANTEILSCHEIN / VERARBEITUNGEN / AUSGLEICH OFFENE POSTEN FUNKTION: AUTOMATISCH
Geben Sie die gewünschte Selektion bezüglich Genossenschaft, Genossenschafter und Kontoart ein.
Mit einem Klick auf Button « Ausgleichen » werden dann alle offenen Posten ausgeglichen, welche betragsmässig übereinstimmen.
Hinweis:
Ein Saldo zugunsten eines Genossenschafters wird nicht als offener Posten geführt. Die offenen Posten im Anteilscheinmodul bedeuten immer eine Schuld des Genossenschafters gegenüber der Genossenschaft. Dies ist nicht zu verwechseln mit den offenen Posten im Modul Liegenschaft.