Zu Content springen
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

Rechnung im Kredi-Integral kann nicht gelöscht werden, resp. wurde ausserhalb Rimo direkt bezahlt.

Problem

Kredi-Rechnungen mit dem Status "Rechnung gebucht"

Menü: Kredi-Integral / Stammdaten / Kreditor-Stammdaten\nRegister: Bewegungen

Kredi-Integral / Stammdaten / Kreditor-Stammdaten, Register «Bewegungen»: Bewegungsart «Rechnung mit Zahlung»; im Block Status sind «Rechnung kontiert» und «Rechnung gebucht» angehakt und ausgegraut.

können mit dieser Funktion nicht mehr gelöscht werden:

Menü: Kredi-Integral / Verarbeitungen / Rechnungen erfassen, bearbeiten\nRegister: Bewegungen

Kredi-Integral / Verarbeitungen / Rechnungen erfassen, bearbeiten: in der Funktionswahl ist «Rechnung löschen» markiert, daneben die Optionen «Mit/Ohne Belegleser» und «Mit/Ohne Kontierung».

Beim Aufrufen des Kreditors erscheint hier keine Rechnung: Dieselbe Funktion nach dem Suchen des Kreditors: die untere Trefferliste der Rechnungen bleibt leer, die Schaltflächen «Rechnung löschen» und «Kontierung löschen» sind ausgegraut.

Lösung

  1. Die entsprechende Rechnung wird auf "nicht zahlen" gesetzt:

Menü: Kredi-Integral / Verarbeitungen/ Rechnung auf nicht zahlen setzen\nAuswahl: Rechnung auf nicht zahlen setzen

Kredi-Integral / Verarbeitungen: markiert ist «Rechnung auf nicht zahlen setzen», die zweite Option lautet «Korrektur nicht verbuchter Rechnungen (Status: nicht zahlen)». Zweiter Schritt derselben Funktion: nach dem Suchen ist der Kreditor gewählt, darunter die Rechnung mit Bewegungsart «Rechnung mit Zahlung» markiert; weiter geht es über den Pfeil unten rechts. Dritter Schritt: die Rechnungsdaten werden zur Kontrolle angezeigt - Rechnungs- und Fälligkeitsdatum, Rechnungsbetrag, angehaktes «Rechnung gebucht», Zahlungscode, Abzug «Netto» und Zahlungsbetrag.

  1. Es wird hier eine Gutschrift analog zur Rechnung erfasst:

Menü: Kredi-Integral / Verarbeitungen/ Gutschriften erfassen\nAuswahl: Erfassen

Kredi-Integral / Verarbeitungen / Gutschriften erfassen: in der Auswahl ist «Erfassen» markiert, die zweite Option lautet «Korrektur nicht verbuchter Gutschriften».

Der betreffende Kreditor wird aufgerufen: Zweiter Schritt der Gutschriftserfassung: der betreffende Kreditor wird in der Trefferliste ausgewählt; unten die Schaltfläche «Neuen Kreditor einfügen».

Die Angaben werden analog der Rechnung eingegeben: Belegmaske der Gutschrift: links der grün hinterlegte Beleg «Gutschrift» mit Betrag, rechts die Gutschriftsdaten mit Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum - analog zur Rechnung. Kontierung der Gutschrift: Buchhaltung, Valutadatum, Aufwandkonto und Gegenkonto 2000 sind gesetzt, «Differenz» und «Betrag» stimmen überein; bestätigt wird mit «Ok».

Die Gutschrift wird gespeichert: Abschlussdialog der Gutschrift: «Die eingegebene Kontierung ist vollständig. Sie können die Daten erneut überprüfen oder speichern.» mit den Optionen «speichern» und «kontrollieren». Folgendes Journal wird ausgegeben: Report «Verbuchungsjournal Gutschrift Kreditoren»: eine Zeile je Kreditor mit Rechnungsnummer, Konto, Gegenkonto und Gutschriftsbetrag sowie Total und Gesamttotal.

  1. Im Nächsten Schritt wird die Rechnung zusammen mit der Gutschrift verrechnet.

Menü: Kredi-Integral / Verarbeitungen/ Kredibewegungen verrechnen

Wählen Sie den Kreditor und klicken Sie auf "Suchen" Kredi-Integral / Verarbeitungen / Kredibewegungen verrechnen: über «Kurzbezeichnung» und «Suchen» wird der Kreditor gesucht und in der Liste ausgewählt.

Die zu verrechnenden Einträge werden in das untere Feld verschoben: Kredibewegungen verrechnen, obere Liste: die Bewegungen «Rechnung ohne Zahlung» und «Gutschrift» zur selben Rechnungsnummer; mit den Pfeilschaltflächen nach unten verschieben, daneben «Saldo».

Bewegungen können verrechnet werden, sofern diese hier den Saldo 0.00 aufweisen: Kredibewegungen verrechnen, untere Liste: Rechnung und Gutschrift stehen einander gegenüber, das hervorgehobene Feld «Saldo» zeigt 0.00 - nur dann lassen sich die Bewegungen verrechnen.

Hinweise Rechnungen können nicht gelöscht werden, sobald bei diesen der Aufwand verbucht ist. Es führen 3 Fälle zu dieser Situation:

  • Mit der Funktion "Aufwand verbuchen"
  • Mit der Funktion "Zahlung verbuchen"
  • Mit allen Funktionen, wo eine Kredi-Rechnung aus dem Liegenschaften-Modul erstellt wird (Mieterauszahlungen, Verwaltungshonorar, HK/NK Honorar)

--> Allgemeiner Hinweis:\nIn diesem Knowledge-Base Eintrag wird explizit nur die Erfassung der Gutschrift in vollumfänglicher Höhe der Rechnung erklärt. Es besteht die Möglichkeit, nur ein Teil einer Rechnung als Gutschrift zu erfassen, falls nur ein Teil einer Rechnung ausbezahlt werden soll. Diese Vorgehensweise wird ergänzend in Zahlbetrag einer Rechnung ist zu hoch und kann nicht mehr geändert werden erklärt.